تحلیل نماد کگل (معدنی و صنعتی گلگهر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد کگل (معدنی و صنعتی گلگهر)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: قطب اول استخراج سنگآهن و فرآوری گندله و کنسانتره در کشور مستقر در منطقه معدنی سیرجان؛ تأمینکننده اصلی خوراک کارخانجات فولادسازی ایران.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- گندله سنگآهن با استاندارد متالورژیکی بالا
- کنسانتره سنگآهن مرغوب
- آهن اسفنجی (DRI)
- شمش فولادی
زنجیره تامین و نهادهها: استخراج سالانه میلیونها تن ماده معدنی از آنومالیهای غنی منطقه گلگهر سیرجان با ناوگان پیشرفته حفاری و بارگیری سنگین.
مدل درآمدی و فروش: فروش به فولادسازان بزرگ (فولاد مبارکه، خوزستان و کاوه) از طریق قراردادهای ضریبدار متصل به شمش فولاد خوزستان در بورس کالا.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: ذخایر عظیم سنگآهن با عیار بالا و بالاترین ظرفیت اسمی گندلهسازی در ایران؛ سهامداری کلیدی در پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی جهت رفع همیشگی بحران آب صنعتی؛ خطوط مستقیم ترانزیت ریلی اختصاصی از معدن تا بنادر جنوبی کشور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد کگل با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۳.۹ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲۷.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۴٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به فولادسازان بزرگ (فولاد مبارکه، خوزستان و کاوه) از طریق قراردادهای ضریبدار متصل به شمش فولاد خوزستان در بورس کالا.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: حقوق دولتی معادن و فرمول حق انتفاع پروانه بهرهبرداری سنگآهن، نرخ گاز و برق صنعتی و قیمت جهانی شمش فولاد. طرحهای توسعه: بهرهبرداری کامل از خطوط زنجیره فولادسازی شرکت جهانفولاد سیرجان و توسعه اکتشاف در عمق آنومالیهای معدنی جدید. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.