تحلیل نماد کپرور (فرآوری زغال سنگ پروده طبس) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد کپرور (فرآوری زغال سنگ پروده طبس)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین و مجهزترین کارخانه متمرکز فرآوری و شستشوی زغالسنگ ککشو در حوزه خاورمیانه با ظرفیت اسمی تغذیه ۲ میلیون تن زغالسنگ خام در سال؛ حلقه حیاتی و استراتژیک در تبدیل زغالسنگ خام زیرزمینی به کنسانتره باکیفیت استاندارد جهت مصرف کورههای بلند ذوبآهن اصفهان و فولادسازان کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کنسانتره زغالسنگ ککشو با خاکستر پایین جهت تولید کک متالورژی
- کنسانتره زغالسنگ حرارتی ویژه صنایع سیمان و نیروگاهی
- باطله زغالسنگ و دانهبندی شده فرآوری مواد معدنی
زنجیره تامین و نهادهها: دریافت زغالسنگ خام از حوزه غنی پروده طبس و مجتمعهای استخراجی همجوار، مجهز به مخازن بزرگ پساب و سیستم فلوتاسیون مدرن.
مدل درآمدی و فروش: فروش کنسانتره زغالسنگ با فرمول رسمی وابسته به قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و قراردادهای مستقیم با ذوبآهن اصفهان.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: اتصال مستقیم به بزرگترین ذخیره زغالسنگ حرارتی و ککشوی ایران (منطقه پروده) با کمترین بهای تمامشده حمل بار خام؛ بازدهی بالای فرآوری و تکنولوژی جداسازی فلوتاسیون که عیار محصول خروجی را در تراز ککسازی متالورژیکی حفظ میکند؛ فروش انحصاری و تضمینشده محصول به ذوبآهن اصفهان و صنایع متالورژی داخلی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد کپرور با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۷.۴٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۲٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش کنسانتره زغالسنگ با فرمول رسمی وابسته به قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا و قراردادهای مستقیم با ذوبآهن اصفهان.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: فرمول قیمتی انجمن زغالسنگ و نرخ شمش فخوز، پایداری استخراج در معادن بالادستی پروده و زمانبندی تسویه وصولیهای ذوبآهن. طرحهای توسعه: طرح افزایش ظرفیت خط تغذیه و بازیافت آب سلولهای فلوتاسیون جهت کاهش اتلاف زغال و احداث مخازن ثانویه زغال خام. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.