تحلیل نماد کویر (فولاد سپید فراب کویر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد کویر (فولاد سپید فراب کویر)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین تولیدکننده میلگردهای کلاف صنعتی و شاخه ساختمانی در ایران با رتبه اول صادرات مقاطع طویل فولادی؛ مجهز به یکی از مدرنترین خطوط نورد پیوسته جهان با فناوری زیمنس و دانیلی در آران و بیدگل کاشان با تنوع خیرهکننده گریدهای فولادی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کلافهای فولادی ساختمانی و صنعتی با کربن بالا، متوسط و کم
- میلگردهای شاخه آجدار با مقاومت کششی ویژه
- فولادهای فنر، سیم بکسل، الکترود جوشکاری و پیچ و مهره
- میلگردهای آلیاژی ضدزلزله با قابلیت خمش بالا
زنجیره تامین و نهادهها: شمش فولادی بیلت ۵SP و ۳SP از مجتمعهای فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و ارفع همراه با خطوط ریلی انتقال مواد.
مدل درآمدی و فروش: عرضه هفتگی در بورس کالای ایران با بالاترین کشش رقابتی و صادرات گسترده کلافهای صنعتی به کشورهای عراق، امارات، عمان و کشورهای اوراسیا.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تولید کلافهای صنعتی با ارزش افزوده بالا که رقبای سنتی نورد امکان تولید آن را ندارند؛ کیفیت استاندارد بینالمللی و گواهینامههای صادراتی اروپا و خاورمیانه با تسویه دلاری نقدی؛ راندمان فوقالعاده خطوط نورد با کمترین پرتی و ضایعات مقاطع فولادی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد کویر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۹ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۶.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: عرضه هفتگی در بورس کالای ایران با بالاترین کشش رقابتی و صادرات گسترده کلافهای صنعتی به کشورهای عراق، امارات، عمان و کشورهای اوراسیا.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: اسپرد قیمت شمش فولادی ورودی نسبت به میلگرد خروجی، محدودیتهای برق تابستانه و نرخ ارز حواله در صادرات. طرحهای توسعه: طرح احداث واحد فولادسازی و احیای مستقیم اختصاصی جهت تکمیل زنجیره ارزش از سنگآهن تا محصول نهایی و حذف وابستگی به خرید شمش بیلت. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.