تحلیل نماد کنور (توسعه معدنی و صنعتی صبانور) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد کنور (توسعه معدنی و صنعتی صبانور)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین مجتمع تولیدکننده سنگآهن، کنسانتره و گندله در غرب و شمالغرب ایران با معادن غنی باباعلی در همدان و شهرک در کردستان.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کنسانتره سنگآهن خشک و تر
- گندله سنگآهن مرغوب
- سنگآهن دانهبندی شده
زنجیره تامین و نهادهها: معادن سنگآهن اختصاصی باباعلی (همدان)، معدن شهرک (کردستان) و معدن گلالی با عمر ذخایر طولانی.
مدل درآمدی و فروش: فروش به فولادسازان منطقه غرب، فولاد مبارکه و ارفع در بورس کالا و صادرات از مبادی مرزی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: انحصار تأمین مواد اولیه زنجیره فولاد در کل منطقه غرب و شمال غرب کشور؛ نزدیکی به مرزهای تجاری ترکیه و عراق جهت صادرات ریلی و جادهای؛ حاشیه سود چشمگیر به دلیل عدم پرداخت حق انتفاعهای سنگین معادن فلات مرکزی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد کنور با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۶ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۳.۸٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۶.۷٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به فولادسازان منطقه غرب، فولاد مبارکه و ارفع در بورس کالا و صادرات از مبادی مرزی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: تعرفههای حملونقل ریلی و جادهای، بهای برق مصرفی کارخانجات تغلیظ و قیمت جهانی شمش فولاد. طرحهای توسعه: احداث کارخانه گندلهسازی ۱ میلیون تنی صبانور بیجار و کارخانه کنسانتره ۲ میلیون تنی جدید. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.