تحلیل نماد کلر (کلرپارس) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد کلر (کلرپارس)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: تولیدکننده پیشتاز کلر، سود سوزآور (کاستیک سودا) و آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن) در شمالغرب ایران با کارخانه مجهز در تبریز؛ تأمینکننده زیرساختی صنایع تصفیه آب، شوینده، نساجی، کاغذسازی و صنایع بهداشتی با استانداردهای دارویی و غذایی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- آب اکسیژنه ۳۵٪ و ۵۰٪ صنعتی و غذایی
- کلر مایع و گاز کلر در کپسول
- سود سوزآور مایع و پرک
- اسید کلریدریک صنعتی
- آب ژاول (هیپوکلریت سدیم)
زنجیره تامین و نهادهها: نمک صنعتی خالص دریاچهها و معادن منطقه آذربایجان و برق شبکه صنعتی جهت فرآیند الکترولیز ممبرانی.
مدل درآمدی و فروش: فروش در بورس کالای ایران و صادرات سود پرک و آب اکسیژنه به کشورهای ترکیه، ارمنستان، عراق و حوزه CIS.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تکنولوژی منحصربهفرد تولید آب اکسیژنه با حاشیه سود ممتاز که رقبای اندکی در منطقه غرب آسیا دارد؛ تغییر فرآیند الکترولیز به فناوری ممبرانی سازگار با محیط زیست با مصرف برق بهینهتر؛ سهم بازار بسیار بالا در صنایع تصفیه آبفا و داروسازیهای کشور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد کلر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۹ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۰.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۷.۲٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در بورس کالای ایران و صادرات سود پرک و آب اکسیژنه به کشورهای ترکیه، ارمنستان، عراق و حوزه CIS.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: تعرفه برق صنعتی نیروگاهی در فصول گرم و نوسانات بهای نمک صنعتی و تقاضای فصلی آبفا. طرحهای توسعه: طرح توسعه افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید آب اکسیژنه و راهاندازی خط تولید مشتقات کلردار با ارزش افزوده بالاتر. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.