تحلیل نماد کروی (توسعه معادن روی ایران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد کروی (توسعه معادن روی ایران)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: مادر هلدینگهای تخصصی صنعت فلزات پایه غیرآهنی کشور و لیدر زنجیره ارزش شمش روی و سرب؛ مالک سهام کنترلی شرکتهای کالسیمین (فاسمین)، فرآوردههای مواد معدنی (فرآور)، ذوبگران صنعت و ملی سرب و روی (فسرب) با تمرکز بر تبدیل خاک غنی معدن انگوران به شمش روی خلوص بالا جهت بازارهای صادراتی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شمش روی صادراتی با خلوص ۹۹.۹۹٪ (SHG)
- شمش سرب تصفیهشده کارخانهای
- کنسانتره اکسیدی و سولفیدی روی و سرب
- کنسانتره نقره و اسید سولفوریک صنعتی
زنجیره تامین و نهادهها: دریافت سهمیه خاک روی از معدن روباز و زیرزمینی انگوران زنجان و واردات کنسانتره سولفیدی از ترکیه و کشورهای آسیای میانه.
مدل درآمدی و فروش: صادرات شمش روی به بازارهای بینالمللی با نرخ جهانی LME لندن و عرضه شمش در رینگ فلزات بورس کالای ایران به تولیدکنندگان ورق گالوانیزه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تسلط بلامنازع بر بزرگترین ظرفیت تولید و ذوب روی کشور با شبکه کارخانجات تابعه مدرن در استان زنجان؛ تکنولوژی پیشرفته هیدرومتالورژی و الکترولیز که راندمان استحصال روی از خاکهای کمعیار را به اوج میرساند؛ تراز تجاری عمیقاً صادراتمحور و دسترسی به درآمدهای ارزی نقدی با پریمیوم مطلوب منطقهای
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد کروی با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷۶.۲ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۴.۵٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۸٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: صادرات شمش روی به بازارهای بینالمللی با نرخ جهانی LME لندن و عرضه شمش در رینگ فلزات بورس کالای ایران به تولیدکنندگان ورق گالوانیزه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی روی در بورس فلزات لندن (LME)، عیار و سهمیهبندی خاک تحویلی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و نرخ ارز نیما. طرحهای توسعه: توسعه استخراج در بخش زیرزمینی معدن انگوران، پروژه فلوتاسیون و BZS در شرکت کالسیمین و تأمین خوراک پایدار از معادن مهدیآباد یزد. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.