تحلیل نماد کازرو (پتروشیمی کازرون) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد کازرو (شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: طرح استراتژیک پتروشیمی تولید پلیاتیلن سنگین (HDPE) خط لوله اتیلن مرکز در استان فارس؛ با ظرفیت اسمی ۳۰۰ هزار تن در سال و سهامداری عمده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و پتروشیمی ممسنی جهت توسعه زنجیره پاییندستی پلیمر.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پلیاتیلن سنگین گرید لوله PE100 (Pipe Grade)
- پلیاتیلن سنگین بادی ظروف پلاستیکی (Blow Molding)
- پلیاتیلن سنگین گرید فیلم و اکستروژن
- محصولات مشترک پلیمری پتروشیمیایی
زنجیره تامین و نهادهها: اتیلن خط لوله اتیلن مرکز تأمینشده از مجتمع پتروشیمی فیروزآباد و فازهای پارس جنوبی و پتروشیمی بیدبلند خلیج فارس.
مدل درآمدی و فروش: فروش در رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران و صادرات به بازارهای هدف آسیای میانه، عراق و هند پس از راهاندازی تجاری کامل واحد تولیدی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: حمایت مالی و فنی غول پتروشیمی کشور، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)؛ موقعیت مکانی راهبردی در استان فارس با دسترسی جادهای آسان به بنادر جنوبی بوشهر و بندرعباس؛ دانش فنی استاندارد تولید گریدهای با ارزش افزوده بالا لوله و مخازن پلیمری
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد کازرو با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان -۱۳.۴٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران و صادرات به بازارهای هدف آسیای میانه، عراق و هند پس از راهاندازی تجاری کامل واحد تولیدی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: سرعت پیشرفت پروژه و تأمین نقدینگی ارزی و ریالی هلدینگ مادر، وضعیت پیشرفت خط لوله اتیلن مرکز و تأمین آب صنعتی مجتمع. طرحهای توسعه: تکمیل عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات فرآیندی واحد ۳۰۰ هزار تنی HDPE، توسعه زیرساختهای دریافت خط لوله گاز و پساب صنعتی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.