تحلیل نماد پارسان (گسترش نفت و گاز پارسیان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد پارسان (گسترش نفت و گاز پارسیان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: قطب اول تولید اوره، آمونیاک و متانول خاورمیانه وابسته به هلدینگ غدیر با در اختیار داشتن سهام مدیریتی بزرگترین پتروشیمیها و پالایشگاههای کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- مدیریت پتروشیمی پردیس، زاگرس، شیراز و کرمانشاه (بزرگترین هاب متانول و اوره)
- سهامداری عمده پالایشگاه نفت تبریز و پالایشگاه شیراز
- پتروشیمی کیان و همت
زنجیره تامین و نهادهها: اتصال به منابع خوراک گاز پارس جنوبی و شبکه پالایشی شمالغرب و جنوب کشور.
مدل درآمدی و فروش: شناسایی جریانهای سنگین سود نقدی حاصل از صادرات میلیونها تن اوره و متانول و فروش فرآوردههای پالایشی تبریز.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بالاترین ظرفیت تولید و صادرات کود اوره کشاورزی در منطقه منا؛ ضریب نفوذ بالا در تعیین سیاستهای صادراتی محصولات پایه پتروشیمی ایران
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد پارسان با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۰.۵ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۱.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۶.۷٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: شناسایی جریانهای سنگین سود نقدی حاصل از صادرات میلیونها تن اوره و متانول و فروش فرآوردههای پالایشی تبریز.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی کود اوره، نرخ گاز خوراک پتروشیمیها و نرخ تسعیر ارزی صادرات. طرحهای توسعه: طرح الفین و پتروشیمی کیان (مگاپروژه پتروشیمی کشور) و پروژه بهینهسازی پالایشگاه تبریز. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.