تحلیل نماد وکغدیر (بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد وکغدیر (بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین هلدینگ صنایع معدنی و فلزی بخش غیردولتی بازار سرمایه ایران با نماد وکغدیر؛ بازوی تخصصی گروه سرمایهگذاری غدیر در زنجیره فولاد، سنگآهن، مس و سهامدار ممتاز غول آلومینیوم خاورمیانه (سالکو)، سنگآهن گهرزمین، فولاد غدیر ایرانیان و فولاد شاهرود.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- سهام ممتاز سنگآهن گهرزمین (کگهر)
- سهام آلومینیوم جنوب (سالکو - بزرگترین مجتمع آلومینیوم منطقه)
- فولاد غدیر ایرانیان و تولید آهن اسفنجی
- فولاد شاهرود و پروژههای اکتشاف پهنههای مس و طلا
زنجیره تامین و نهادهها: شبکه زنجیره تأمین غدیر و تأمین سنگآهن از معادن گلگهر همراه با گاز طبیعی خوراک صنایع احیای مستقیم.
مدل درآمدی و فروش: کسب سودهای تقسیمی نقدی (DPS) بسیار سنگین از مجمع سالانه گهرزمین، عواید فروش شمش آلومینیوم سالکو و سود ناشی از بهرهبرداری طرحهای فولادی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: حضور در بالاترین لایه سودآوری معادن سنگآهن ایران با ارزانترین هزینه استخراج؛ سهامداری در مدرنترین و کممصرفترین مجتمع تولید آلومینیوم خاورمیانه (سالکو)؛ پوشش ۱۰۰ درصدی زنجیره ارزش متالورژی با توانمندیهای صادراتی دلاری
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد وکغدیر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۶.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۲.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۳٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: کسب سودهای تقسیمی نقدی (DPS) بسیار سنگین از مجمع سالانه گهرزمین، عواید فروش شمش آلومینیوم سالکو و سود ناشی از بهرهبرداری طرحهای فولادی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمتهای جهانی سنگآهن و شمش آلومینیوم، نرخ گاز صنعتی سوخت و احیا و حقوق دولتی معادن. طرحهای توسعه: احداث مگامدولهای جدید آهن اسفنجی، بهرهبرداری از پروژههای مس و طلا و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی اختصاصی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.