تحلیل نماد وغدیر (سرمایهگذاری غدیر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد وغدیر (سرمایهگذاری غدیر)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: از بزرگترین هلدینگهای چندرشتهای صنعتی کشور تحت مالکیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) با تسلط بر صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، فلزات و برق.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- مدیریت داراییها در هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)، توسعه آهن و فولاد غدیر (فغدیر)، هلدینگ سیمان غدیر و نیروگاههای برق
زنجیره تامین و نهادهها: زنجیره متصل از خوراک پتروشیمی تا فولادسازی و تولید برق در نیروگاههای سیکل ترکیبی اختصاصی.
مدل درآمدی و فروش: جریان وجوه نقد پایدار از مجامع سالانه شرکتهای پتروشیمی اورهساز (پردیس، شیراز، کرمانشاه) و پالایشگاه تبریز و شیراز.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بزرگترین هاب تولید اوره و متانول خاورمیانه از طریق زیرمجموعه پارسان؛ توسعه سریع پروژههای احیای مستقیم فولادی در قطب یزد و کرمان
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد وغدیر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۰.۹ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲۴.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۸.۳٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: جریان وجوه نقد پایدار از مجامع سالانه شرکتهای پتروشیمی اورهساز (پردیس، شیراز، کرمانشاه) و پالایشگاه تبریز و شیراز.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی کود اوره و متانول، مصوبات نرخ گاز پتروشیمیها و فاصله NAV بورسی با قیمت تابلوی سهم. طرحهای توسعه: طرح عظیم تولید متانول دنا و سیراف، فازهای افزایش ظرفیت آهن اسفنجی فولاد غدیر ایرانیان و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.