تحلیل نماد وسدید (گروه صنعتیسدید) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد وسدید (گروه صنعتی سدید)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: از باسابقهترین هلدینگهای صنایع سنگین، سازههای فلزی، لولهسازی خطوط انتقال نفت و گاز و انرژیهای تجدیدپذیر ایران با ۶ دهه فعالیت؛ مالک کارخانجات بزرگ لولهسازی اسپیرال و درزجوش مستقیم (لوله و تجهیزات سدید)، سازنده توربینهای بادی مگاواتی (صبا نیرو) و ماشینآلات صنعتی نفت و پتروشیمی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- لولههای فولادی قطور اسپیرال تا قطر ۱۰۰ اینچ ویژه خطوط انتقال آب و نفت
- لولههای درزجوش مستقیم (ERW) استاندارد API جهت خطوط انتقال گاز
- توربینهای بادی ۶۶۰ کیلوواتی و مگاواتی و دکلهای بادی نیروگاهی
- پوششهای خارجی و داخلی ضدخوردگی لولههای فولادی (سه لایه پلیاتیلن)
زنجیره تامین و نهادهها: ورقهای عریض فولادی تأمینی از فولاد مبارکه و خوزستان و پوششهای پلیمری پتروشیمیها.
مدل درآمدی و فروش: قراردادهای بزرگ مناقصهای وزارت نفت، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو (انتقال آب) و وزارت نیرو (نیروگاههای بادی).
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تجهیزات سنگین منحصربهفرد در ساخت لولههای قطور انتقال گاز و آب که نیاز به واردات را مهار کرده است؛ پیشگامی تاریخی در بومیسازی صنعت انرژی بادی و ساخت توربینهای بادی در کشور؛ پتانسیل عظیم ارزش داراییهای ملکی کارخانجات در تهران و خوزستان
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد وسدید با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۲۱.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۶٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: قراردادهای بزرگ مناقصهای وزارت نفت، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو (انتقال آب) و وزارت نیرو (نیروگاههای بادی).
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بودجههای عمرانی طرحهای انتقال آب و گاز دولت، بهای ورقهای فولادی در بورس کالا و دوره وصول مطالبات دولتی. طرحهای توسعه: مشارکت در کلانپروژههای انتقال آب از دریای عمان به صنایع شرق کشور و احداث مزارع بادی نسل جدید. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.