تحلیل و حبابسنجی صندوق وبازار (شاخصی بازار آشنا) | نسبت P/NAV و تابلوی زنده - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد وبازار (صندوق شاخصی بازار آشنا (ETF))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نخستین و تخصصیترین صندوق شاخصی (Index Fund) بازار سرمایه ایران جهت ردیابی دقیق عملکرد شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران تحت مدیریت شرکت سبدگردان سهم آشنا.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- واحدهای سرمایهگذاری منطبق با شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس
- سبد سهام لیدر و غولهای صنعتی بورس تهران متناسب با وزن بازار
- ابزارهای مدیریت خطای ردیابی (Tracking Error)
زنجیره تامین و نهادهها: ارکان رسمی صندوق: مدیر صندوق «شرکت سبدگردان سهم آشنا»، متولی «موسسه حسابرسی بیات رایان»، بازارگردان «صندوق اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا ایرانیان»، و حسابرس «موسسه حسابرسی آزمون پرداز».
مدل درآمدی و فروش: کسب بازدهی دقیقاً همگام با نماگر ۳۰ شرکت لیدر بازار، توزیع ریسک روی کل صنایع بزرگ و حداقل کارمزد مدیریت.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: کمترین خطای ردیابی شاخص در میان صندوقهای مبتنی بر شاخص کشور؛ حذف کامل ریسک خطای انسانی و سوگیریهای هیجانی تحلیلگر به واسطه پیروی از الگوریتم شاخص؛ هزینه مدیریت بسیار پایین و حداکثر بهرهوری برای سرمایهگذاران غیرمستقیم
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد وبازار با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: کسب بازدهی دقیقاً همگام با نماگر ۳۰ شرکت لیدر بازار، توزیع ریسک روی کل صنایع بزرگ و حداقل کارمزد مدیریت.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: حرکت کلی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران، نقدشوندگی سهام شاخصساز و ورود و خروج پول نهادی. طرحهای توسعه: بهروزرسانی خودکار اوزان سهام متناسب با تجدید دورهای شاخص ۳۰ شرکت بورسی توسط شرکت بورس. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.