تحلیل و حبابسنجی صندوق همسنگ (شاخصی هم وزن همسنگ مفید) | نسبت P/NAV و تابلوی زنده - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد همسنگ (صندوق شاخصی هموزن همسنگ مفید (ETF))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نخستین و شاخصترین صندوق سرمایهگذاری ردیاب شاخص کل هموزن بورس تهران تحت مدیریت شرکت سبدگردان انتخاب مفید؛ گزینهای فوقالعاده برای بهرهمندی از رشدهای پرشتاب شرکتهای کوچک و متوسط بازار بدون سوگیری وزن شرکتهای بزرگ.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- واحدهای ETF شاخصی ردیاب شاخص کل هموزن بورس تهران
- سبد سهام گسترده با وزن برابر میان تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
- استراتژی سرمایهگذاری پسیو با کمترین خطای ردیابی (Tracking Error)
زنجیره تامین و نهادهها: ارکان رسمی صندوق: مدیر صندوق «شرکت سبدگردان انتخاب مفید»، متولی «موسسه حسابرسی رازدار»، بازارگردان «صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید»، حسابرس «موسسه حسابرسی بیات رایان».
مدل درآمدی و فروش: انعکاس موبهمو و کامل عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط و شاخص هموزن به همراه عواید مجمع ناشران.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: پشتوانه زیرساختهای فناوری بیرقیب کارگزاری مفید با میلیونها کاربر آنلاین؛ بهرهمندی از پتانسیل جهشهای قیمتی بالاتر سهام کوچک نسبت به غولهای کندشاخصساز؛ کارمزد پایین مدیریت و معافیت کامل از مالیات معاملات سهام
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد همسنگ با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: انعکاس موبهمو و کامل عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط و شاخص هموزن به همراه عواید مجمع ناشران.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: روند شاخص کل هموزن بورس، جریان نقدینگی به سمت سهمهای کوچک و متوسط و ارزش معاملات خرد. طرحهای توسعه: بهبود الگوریتمهای همگامسازی وزنها با حداقل اصطکاک معاملاتی در بازآراییهای دورهای. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.