تحلیل نماد های وب (داده گسترعصرنوین-های وب) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد های وب (دادهگستر عصر نوین - هایوب (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از برترین اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور؛ لیدر خدمات اینترنت پرسرعت پهنباند، دارنده پروانه جامع شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP)، مجری انحصاری پروژه ملی فیبر نوری (FTTx) و توسعه دیتاسنترهای ابری.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- اینترنت پرسرعت فیبر نوری (FTTH/FTTB)
- اینترنت پرسرعت روستایی (پروژه عظیم USO در بیش از ۲۵ هزار روستا)
- پهنای باند اختصاصی سازمانی و خدمات مراکز داده (Cloud & Data Center)
- خدمات تلفن همراه مجازی (MVNO) و پیامک سازمانی
زنجیره تامین و نهادهها: پهنای باند اینترنت بینالملل از شرکت ارتباطات زیرساخت، فیبر نوری و تجهیزات دسترسی سوییچ و رادیویی از وندورهای معتبر بینالمللی.
مدل درآمدی و فروش: درآمدهای مکرر ماهانه اشتراک اینترنت خانگی، قراردادهای حجیم با دولت در پروژههای USO و تعرفههای سازمانی پایدار.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: پروانه سراسری UNSP با تعهد پوشش فیبر نوری در چندین استان کشور؛ بزرگترین شبکه ارتباطی اینترنت بیسیم در روستاهای سراسر کشور؛ داراییهای عظیم زیرساختی از جمله سایتهای مخابراتی، فیبر تاریک و زمینهای استراتژیک دیتاسنتر
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد های وب با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان -۲۶.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۱۰.۹٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: درآمدهای مکرر ماهانه اشتراک اینترنت خانگی، قراردادهای حجیم با دولت در پروژههای USO و تعرفههای سازمانی پایدار.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: تعرفهگذاری اینترنت توسط رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات)، نرخ ارز برای خرید تجهیزات فیبر و کیفیت خدمات زیرساخت. طرحهای توسعه: شتاببخشی به پروژه ملی اتصال میلیونها خانوار به شبکه فیبر نوری و بهرهبرداری از دیتاسنترهای نسل ۴. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.