تحلیل نماد نیرو (نیرو سرمایه) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد نیرو (نیرو سرمایه (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: هلدینگ تخصصی پیمانکاری، مهندسی و بازرگانی زنجیره تأمین صنعت برق و انرژی؛ مجری احداث پستهای فشار قوی، خطوط انتقال نیرو و تأمین تجهیزات برق منطقهای.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پیمانکاری احداث پستهای انتقال و توزیع برق (۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت)
- تجهیزات خطوط انتقال نیرو، کابل و یراقآلات شبکه
- تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیف صنعتی
- مدیریت سرمایهگذاری پروژههای نیروگاهی
زنجیره تامین و نهادهها: تجهیزات کلید و سکسیونر، ترانسفورماتورهای قدرت، کابلهای مسی و آلومینیومی و هادیهای خطوط انتقال.
مدل درآمدی و فروش: قراردادهای EPC و مناقصات شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقهای و صنایع نفت و فولاد کشور.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: رتبه یک پیمانکاری نیرو از سازمان برنامه و بودجه؛ سابقه سی ساله در اجرای حیاتیترین خطوط انتقال برق شبکه سراسری کشور؛ سبد پورتفوی سهامداری ارزشمند در شرکتهای تجهیزاتی و توزیع انرژی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد نیرو با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۶.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۱.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: قراردادهای EPC و مناقصات شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقهای و صنایع نفت و فولاد کشور.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بودجه عمرانی وزارت نیرو، نوسانات بهای مس و آلومینیوم و دوره وصول مطالبات دولتی. طرحهای توسعه: توسعه خطوط اتصال نیروگاههای خورشیدی و بادی به شبکه سراسری انتقال برق. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.