تحلیل نماد نمرینو (کارخانجات ایران مرینوس) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد نمرینو (کارخانجات ایران مرینوس (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نوستالژیکترین و اصیلترین برند صنعت نساجی و پارچهبافی فاخر کشور؛ لیدر تولید پارچههای فاستونی پشمی، پشم پلیاستر و منسوجات نفیس کتوشلواری در قم با استانداردهای بینالمللی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پارچههای فاستونی پشمی خالص و پشم-پلیاستر (مرینوس)
- انواع نخ فاستونی و کاموایی ظریف
- منسوجات یونیفرم رسمی، اداری و ارگانی
- پتو و منسوجات تکمیلی نساجی
زنجیره تامین و نهادهها: پشم ظریف مرینوس (عمدتاً وارداتی از استرالیا و نیوزیلند)، الیاف پلیاستر پتروشیمی تندگویان و رنگهای نساجی اروپایی.
مدل درآمدی و فروش: فروش به بنکداران صنف پارچه در بازار بزرگ تهران و سایر شهرها، مزونها، تولیدکنندگان کتوشلوار و مناقصات البسه سازمانهای دولتی و بانکها.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: برند معتبر «ایران مرینوس» با بالاترین سطح اعتماد مصرفکننده در منسوجات پشمی؛ دستگاههای بافندگی و تکمیل مدرن اروپایی با دقت بافت بالا؛ مالکیت اراضی و داراییهای ملکی ارزشمند در شهر قم با ظرفیت تغییر کاربری
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد نمرینو با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۱.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۴۳.۳٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۰٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به بنکداران صنف پارچه در بازار بزرگ تهران و سایر شهرها، مزونها، تولیدکنندگان کتوشلوار و مناقصات البسه سازمانهای دولتی و بانکها.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی پشم مرینوس استرالیا، نرخ ارز، قاچاق پارچههای فاستونی چینی و ترک و تعرفه واردات نساجی. طرحهای توسعه: بهینهسازی خطوط رنگرزی و تکمیل پارچههای نانو ضدلک و چروک و عرضه مستقیم پوشاک آماده. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.