تحلیل نماد نخریس (نخریسی و نساجی خسروی خراسان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد نخریس (شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از قدیمیترین و اصیلترین مجتمعهای نساجی ایران با بیش از ۸ دهه قدمت وابسته به سازمان اقتصادی رضوی (آستان قدس رضوی)؛ تولیدکننده انواع نخهای پنبهای شانه و کارد، نخهای پلیاستر-ویسکوز و پارچههای خام و تکمیلشده در مشهد با داراییهای فوقالعاده ارزشمند ملکی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- نخهای ۱۰۰٪ پنبهای شانه و اوپناند نمرات متنوع
- نخهای مخلوط پلیاستر پنبه (PC) و پلیاستر ویسکوز (PV)
- پارچههای فاستونی، پیراهنی، روپوشی و ملحفهای تکمیلشده
- پارچههای خام تاری و پودی (چلواری و متقال)
زنجیره تامین و نهادهها: پنبه مرغوب داخلی از مزارع خراسان و پنبه وارداتی از ازبکستان و تاجیکستان، الیاف پلیاستر و ویسکوز و رنگهای نساجی باکیفیت.
مدل درآمدی و فروش: فروش به کارخانجات بافندگی، تریکوبافیها، کارگاههای پوشاک و بنکداران پارچه و نخ بازار سرای مولوی و بازار مشهد و تهران.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: اراضی بسیار وسیع و ارزشمند کارخانه تاریخی در منطقه شهری بلوار مصلی مشهد با ارزش افزوده املاک خارقالعاده؛ حمایت پایدار آستان قدس رضوی و سلامت بالای گزارشگری مالی و شفافیت ترازنامه؛ ماشینآلات ریسندگی مدرن ریتر سوئیس (Rieter) و اشلافهورست آلمان در سایت جدید
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد نخریس با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۸.۵ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲۷.۱٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۵.۱٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به کارخانجات بافندگی، تریکوبافیها، کارگاههای پوشاک و بنکداران پارچه و نخ بازار سرای مولوی و بازار مشهد و تهران.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت پنبه خام در بورس کالا و بازارهای جهانی، تعرفه گمرکی واردات پارچه و پوشاک قاچاق، و هزینههای دستمزد. طرحهای توسعه: تکمیل طرح نوسازی ماشینآلات بافندگی ایرجت، بهینهسازی زنجیره فروشگاهی منسوجات و پیشبرد طرحهای ارزشافزوده اراضی شهری قدیم. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.