تحلیل نماد منجیل (تولید نیروی برق سبز منجیل) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد منجیل (تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: پیشگام و بزرگترین نیروگاه انرژی بادی تجدیدپذیر ایران با توربینهای مستقر در دالان بادخیز منجیل، هرزویل و رودبار با تولید برق پاک ۱۰۰٪ بدون سوخت فسیلی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- برق پاک و تجدیدپذیر تزریقی به شبکه سراسری
- گواهی برق تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز بورس انرژی
زنجیره تامین و نهادهها: جریان باد طبیعی و پیوسته دالان سفیدرود و منجیل، توربینهای بادی وستاس دانمارک و قطعات ساخت داخل صبا نیرو.
مدل درآمدی و فروش: فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی با نرخهای آزاد و رقابتی و قراردادهای خرید تضمینی ساتبا.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بهترین دالان وزش باد خاورمیانه با ضریب تولید (Capacity Factor) بالا؛ معافیت کامل از سوخت گاز و گازوئیل و عدم تأثیرپذیری از ناترازی گاز کشور؛ امکان فروش مستقیم برق سبز به صنایع فولادی و پتروشیمی ملزم به تأمین برق پاک
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد منجیل با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۰.۲ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲۶.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۶٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی با نرخهای آزاد و رقابتی و قراردادهای خرید تضمینی ساتبا.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: میانگین سرعت سالانه وزش باد، نرخ رقابتی تابلوی برق سبز و نگهداری دورهای گیربکس توربینها. طرحهای توسعه: نوسازی (Repowering) توربینهای نسل اول با نصب توربینهای مدرن ۲.۵ مگاواتی پربازده. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.