تحلیل نماد ممسنی (پتروشیمی ممسنی) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد ممسنی (شرکت صنایع پتروشیمی ممسنی (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: پروژه استراتژیک تولید پلیاتیلن سنگین (HDPE) خط لوله اتیلن مرکز با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در شهرستان ممسنی؛ برخوردار از سهامداری راهبردی گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان (پترول) و هلدینگ خلیج فارس با ارزش جایگزینی و داراییهای تجهیزاتی بالا.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پلیاتیلن سنگین قالبگیری تزریقی و دمشی
- پلیاتیلن اکستروژن و گریدهای لولههای انتقال آب و گاز
- کامپاندهای پیشرفته پلیمری مهندسی
زنجیره تامین و نهادهها: دریافت گاز اتیلن از خط لوله اتیلن مرکز با منشأ کراکرهای پارس جنوبی و پتروشیمیهای الفینی جنوب کشور.
مدل درآمدی و فروش: عرضه محصولات در بورس کالا و شبکه صادراتی گروه بازرگانی پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: پشتیبانی زنجیره تأمین و سرمایهگذاری گروه پترول و هلدینگ فارس؛ تجهیزات و ماشینآلات فرآیندی خریداریشده با نرخهای ارزی گذشته و ارزش ذاتی سنگین پروژه؛ معافیتهای مالیاتی بلندمدت مناطق کمترتوسعهیافته زاگرس
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد ممسنی با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان -۳.۳٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: عرضه محصولات در بورس کالا و شبکه صادراتی گروه بازرگانی پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: پیشرفت فیزیکی پروژههای بالادستی تأمین اتیلن، تسهیلات بانکی ارزی صندوق توسعه ملی و ریسکهای تأمین آب منطقه. طرحهای توسعه: طرح یکپارچهسازی تأمین خوراک از مسیر خط اتیلن دنا/مرکز و تسریع در بهرهبرداری تجاری از پلنت پلیمریزاسیون نورآباد. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.