تحلیل و حبابسنجی صندوق لیان (کالایی دیبای معیار) | نسبت P/NAV و تابلوی زنده - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد لیان (صندوق کالایی دیبای معیار (لیان) (ETF))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: صندوق سرمایهگذاری در اوراق مبتنی بر گواهی سپرده کالایی در بورس کالا تحت مدیریت شرکت سبدگردان معیار؛ ابزاری شفاف و استاندارد برای سرمایهگذاری در طلا و داراییهای فیزیکی ارزشمند با معافیت کامل مالیاتی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- واحدهای ETF کالایی معاف از هرگونه مالیات بر ارزش افزوده در بورس کالا
- گواهیهای سپرده کالایی شمش طلای ۲۴ عیار استاندارد خزانههای بانکی
- گواهیهای سپرده سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
زنجیره تامین و نهادهها: ارکان رسمی صندوق: مدیر صندوق «شرکت سبدگردان معیار»، متولی «موسسه حسابرسی دش و همکاران»، بازارگردان «صندوق اختصاصی بازارگردانی معیار»، حسابرس «موسسه حسابرسی بهراد مشار».
مدل درآمدی و فروش: همبستگی مستقیم با روند صعودی اونس جهانی طلا و نوسانات نرخ ارز در بازار فیزیکی بورس کالای ایران.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: حذف کلیه ریسکهای فیزیکی تقلب، دزدی، عیارسنجی و کارمزدهای گزاف ساخت؛ نقدشوندگی روان با حمایت همهجانبه بازارگردان اختصاصی؛ امکان سرمایهگذاری خرد با مبالغ اندک در طلای استاندارد خزانههای بانکی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد لیان با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل متغیر واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: همبستگی مستقیم با روند صعودی اونس جهانی طلا و نوسانات نرخ ارز در بازار فیزیکی بورس کالای ایران.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بهای جهانی اونس طلا و متغیرهای تورمی بازار ارز داخلی. طرحهای توسعه: افزایش سقف واحدهای صندوق و اضافه کردن گواهیهای سپرده شمش نقره به ترکیب داراییها. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.