تحلیل نماد قپیرا (فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد قپیرا (فرآوردههای غذایی و قند پیرانشهر)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: سودآورترین، باکیفیتترین و پربازدهترین کارخانه تولید شکر چغندری در شمالغرب ایران؛ نگین کارخانجات قند کشور با دسترسی به پربارترین و پرعیارترین مزارع چغندرقند پیرانشهر و حوضه دریاچه ارومیه، دارای بالاترین حاشیه سود ناخالص و نرخ جذب چغندر در فصول بهرهبرداری.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شکر سفید استاندارد صنعتی و خانگی
- شکر حاصل از تصفیه شکر خام وارداتی (کارمزد تصفیه)
- ملات و ملاس چغندرقند ویژه صنایع الکلسازی و خمیرمایه
- تفاضل خشک و تر چغندر دامی
زنجیره تامین و نهادهها: خرید مستقیم چغندرقند با عیار قند استثنایی بالای ۱۷٪ از کشاورزان جلگه پیرانشهر و دشتهای حاصلخیز آذربایجان غربی.
مدل درآمدی و فروش: عرضه شکر در بورس کالای ایران با رقابت صنایع غذایی و شیرینی و شکلات، فروش ملاس و تفاله دامی با تسویه نقدی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بالاترین عیار قند چغندرهای منطقه پیرانشهر در کل کشور که ضریب استحصال شکر به ازای هر تن را به حداکثر رسانده است؛ ماشینآلات پیشرفته آلمانی دیفیوزیون و توربینهای بخار با کمترین هدررفت شکر در تفاله؛ تراز مالی فوقالعاده قوی بدون وامهای بانکی و پرداخت سود نقدی حداکثری
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد قپیرا با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۹.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۵۰.۷٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۱٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: عرضه شکر در بورس کالای ایران با رقابت صنایع غذایی و شیرینی و شکلات، فروش ملاس و تفاله دامی با تسویه نقدی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ خرید تضمینی چغندرقند ابلاغی از سوی دولت، نرخ مصوب فروش هر کیلوگرم شکر و شرایط بارندگی سالانه حوضه غرب کشور. طرحهای توسعه: طرح افزایش ظرفیت مصرف چغندر به ۴,۰۰۰ تن در روز، احداث سیلوهای مدرن نگهداری شکر فله و توسعه تصفیه شکر خام خارج از فصل برداشت. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.