تحلیل نماد قنقش (قند نقش جهان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد قنقش (قند نقش جهان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: تنها و بزرگترین کارخانه قند و تصفیه شکر در استان اصفهان مستقر در شهرستان مبارکه با بیش از ۵۰ سال سابقه درخشان؛ با ظرفیت مصرف روزانه ۱۵۰۰ تن چغندرقند و خط مدرن تصفیه شکر خام، تولیدکننده شکر سفید اعلا و تفاله دامی با دسترسی ممتاز به بزرگترین مصرفکنندگان صنعتی مرکز کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شکر سفید کریستال استاندارد فودگرید خوراکی و صنعتی
- قند کله سنتی و قند بستهبندی شده مرغوب نقش جهان
- تفاله چغندرقند تر و خشک فشنگی پرپروتئین دامی
- ملاس غلیظ چغندری کارخانجات صنایع تخمیری
زنجیره تامین و نهادهها: چغندرقند مزارع اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و لرستان، شکر خام وارداتی از گمرکات، کک و سنگ آهک.
مدل درآمدی و فروش: فروش در رینگ بورس کالای ایران برای کارخانجات گز و شیرینیسازی اصفهان، صنایع غذایی و دارویی و فروش تفاله به دامداریهای بزرگ استان.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تنها کارخانه قند استان صنعتی و پرجمعیت اصفهان با تقاضای عظیم محلی بدون پرداخت هزینههای گزاف حمل بار از سایر استانها؛ تجهیز به خطوط مدرن سانتریفیوژ و فیلتراسیون دقیق شربت با بالاترین درجه سفیدی و شفافیت شکر؛ مجاورت با بزرگترین دامداریهای صنعتی شیری کشور جهت فروش نقدی و فوری تفالههای دامی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد قنقش با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۲۳.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۸.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۲.۸٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در رینگ بورس کالای ایران برای کارخانجات گز و شیرینیسازی اصفهان، صنایع غذایی و دارویی و فروش تفاله به دامداریهای بزرگ استان.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ چغندرقند مصوب دولت، قیمت کشفشده شکر در بورس کالا و محدودیتهای منابع آبی فلات مرکزی. طرحهای توسعه: توسعه ظرفیت تصفیه شکر خام زرد به ۱۲۰۰ تن در روز در تمام طول سال و طرح بازیافت حرارتی کندانسورها جهت صرفهجویی در مصرف گاز. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.