تحلیل نماد قشیر (تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد قشیر (تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین و محوریترین مجتمع قند و شکر در استان خراسان شمالی مستقر در شیروان با بیش از ۶ دهه سابقه؛ با ظرفیت مصرف روزانه بیش از ۲۲۰۰ تن چغندرقند، دارای مزارع کشاورزی وسیع و خطوط تصفیه شکر خام، تأمینکننده اصلی شکر سفید و تفاله دامی در خطه شمالشرق کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شکر سفید تصفیهشده استاندارد مصارف صنعتی و عمومی
- قند کله اعلا و قند خردشده بستهبندی کارتنی
- تفاله چغندرقند خشک پرک و فشرده دامی
- ملاس چغندری صنایع الکل و مخمر
زنجیره تامین و نهادهها: چغندرقند مزارع حاصلخیز دشتهای شیروان، فاروج، اسفراین و قوچان، شکر خام وارداتی، سنگ آهک و کک متالورژی.
مدل درآمدی و فروش: عرضه در تالار فیزیکی بورس کالای ایران برای کارخانجات صنایع غذایی و اصناف و فروش تفاله به مجتمعهای دامپروری منطقه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: موقعیت اقلیمی ممتاز در دره حاصلخیز رودخانه اترک با عملکرد در هکتار بالای مزارع چغندر و عیار قند عالی؛ سابقه دیرین در اعتماد کشاورزان منطقه و انعقاد قراردادهای پایدار کشت پیمانی چغندر؛ ارزش ملکی و اراضی کشاورزی وسیع در حاشیه جاده اصلی ترانزیتی شمال-مشهد
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد قشیر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۸.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان -۷.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۵.۷٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: عرضه در تالار فیزیکی بورس کالای ایران برای کارخانجات صنایع غذایی و اصناف و فروش تفاله به مجتمعهای دامپروری منطقه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ مصوب خرید تضمینی چغندر، قیمت شکر در بورس کالا و تداوم تخصیص سهمیههای شکر خام وارداتی. طرحهای توسعه: نوسازی توربوژنراتورهای تولید برق نیروگاه اختصاصی کارخانه، توسعه خطوط تصفیه شکر خام و خودکارسازی فرآیند بستهبندی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.