تحلیل نماد قشکر (شکر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد قشکر (شکر شاهرود)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از تاریخیترین و ریشهدارترین کارخانجات قند و تصفیه شکر در حاشیه کویر و شمالشرق کشور مستقر در شاهرود؛ با ظرفیت مصرف روزانه ۲۵۰۰ تن چغندرقند در فصل بهرهبرداری و کارخانه مجهز تصفیه شکر خام در فصول غیرچغندری، تولیدکننده شکر سفید استاندارد، قند کله و تفاله دامی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شکر سفید تصفیهشده استاندارد خوراکی و صنعتی
- قند کله سنتی و قند بستهبندی شده مرغوب شاهرود
- تفاله چغندرقند خشک، پرک و فشنگی خوشخوراک دامی
- ملاس چغندری غلیظ جهت صنایع الکل، اسید سیتریک و خمیرمایه
زنجیره تامین و نهادهها: چغندرقند مزارع حاصلخیز دشتهای بسطام، میامی، سبزوار و خراسان، شکر خام وارداتی از بنادر جنوب، سنگ آهک و کک متالورژی.
مدل درآمدی و فروش: فروش در رینگ بورس کالای ایران برای صنایع نوشیدنی، قنادیها و اصناف شیرینیسازی کشور و فروش تفاله به دامداریهای سمنان و گلستان.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: موقعیت لجستیکی عالی به عنوان پل ارتباطی بین استانهای کشاورزی خراسان، گلستان و بازارهای پرمصرف تهران و سمنان؛ توان تصفیه شکر خام وارداتی در تمام طول سال که از توقف خطوط و استهلاک سرمایه جلوگیری میکند؛ املاک و اراضی کشاورزی ملکی باارزش و حقابههای تاریخی ثبتشده
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد قشکر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۴.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۱۷.۴٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در رینگ بورس کالای ایران برای صنایع نوشیدنی، قنادیها و اصناف شیرینیسازی کشور و فروش تفاله به دامداریهای سمنان و گلستان.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت خرید تضمینی چغندرقند مصوب دولت، نرخ شکر در بورس کالا و تخصیص سهمیه شکر خام وارداتی. طرحهای توسعه: توسعه کورههای بخار و فیلتراسیون ممبرانی شربت قند جهت افزایش راندمان استحصال شکر و احداث خطوط قند حبه کارتنی اتوماتیک. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.