تحلیل نماد فغدیر (آهن و فولاد غدیر ایرانیان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد فغدیر (آهن و فولاد غدیر ایرانیان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: پیشروترین و باکیفیتترین تولیدکننده آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم میدرکس در قطب صنعتی اردکان یزد با همکاری راهبردی سرمایهگذاری غدیر و چادرملو.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- آهن اسفنجی با متالیزاسیون بالای ۹۲٪
- بریکت سرد و گرم آهن اسفنجی
- شمش فولادی
زنجیره تامین و نهادهها: گندله سنگآهن از کارخانه همجوار چادرملو با خط لوله انتقال نوار نقاله اتوماتیک بدون کوچکترین هزینه بارگیری و حمل.
مدل درآمدی و فروش: فروش در رینگ بورس کالای ایران به بزرگترین کارخانجات ذوب فولاد و صادرات بریکت آهن اسفنجی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: همجواری دیواربهدیوار با چادرملو و انتقال گندله با کانوایر (صرفهجویی سالانه صدها میلیارد تومان هزینه حمل)؛ بهترین بهرهوری حرارتی و مصرف گاز در کوره میدرکس در مقایسه با سایر احیاهای کشور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد فغدیر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۵ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۴.۳٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در رینگ بورس کالای ایران به بزرگترین کارخانجات ذوب فولاد و صادرات بریکت آهن اسفنجی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: محدودیت گاز زمستانه در فرآیند احیا، قیمت کشفشده آهن اسفنجی نسبت به شمش خوزستان و بهای گندله. طرحهای توسعه: احداث کارخانه گندلهسازی بهاباد، پروژه فولادسازی و ذوب اردکان و احداث نیروگاه خورشیدی اختصاصی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.