تحلیل نماد فسرب (ملی سرب و روی ایران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد فسرب (ملی سرب و روی ایران)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: کهنترین و تخصصیترین شرکت تولید شمش سرب و شمش روی با درجه خلوص ۹۹.۹۹٪ در ایران؛ واقع در پایتخت سرب و روی کشور (زنجان) زیرمجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران (کروی) با ظرفیت استحصال فلزات استراتژیک از خاکهای معدنی و باطلهها.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شمش روی با خلوص ۹۹.۹۹٪ (Special High Grade - SHG)
- شمش سرب با خلوص استاندارد ۹۹.۹۸٪
- نقره صنعتی استخراجشده از لجنهای آندی
- سولفات روی و پودر روی صنعتی
زنجیره تامین و نهادهها: کنسانتره و خاک معدنی سرب و روی از معدن روباز بزرگ انگوران و معادن بخش خصوصی همراه با باطلههای فیلترپرس.
مدل درآمدی و فروش: فروش شمش روی و سرب در بورس کالای ایران و صادرات به بازارهای جهانی بر پایه نرخ جهانی بورس فلزات لندن (LME).
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تجهیزات ذوب و الکترولیز منحصربهفرد سرب و روی در یک سایت واحد با قابلیت انعطاف خطوط؛ دانش فنی چندین دههای در فرآوری خاکهای کمعیار و باطلههای معدنی که بهای تمامشده را بهینه میسازد؛ تولید نقره فرعی گرانبها با ارزش افزوده بالا
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد فسرب با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۳.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳.۹٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش شمش روی و سرب در بورس کالای ایران و صادرات به بازارهای جهانی بر پایه نرخ جهانی بورس فلزات لندن (LME).
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی سرب و روی در بورس فلزات لندن (LME)، سهمیه خاک تخصیصی از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمیدرو) و نرخ ارز صادراتی. طرحهای توسعه: طرح بازیافت فلزات گرانبها از پسماندهای کارخانهای، نوسازی سلولهای الکترولیز و بهرهبرداری از خاکهای سولفوره انگوران. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.