تحلیل نماد فسا (پتروشیمی فسا) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد فسا (پتروشیمی فسا (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: طرح صنعتی بزرگ پتروشیمی تولید ۳۰۰ هزار تن پلیاتیلن سبک (LDPE) در استان فارس، واقع بر مسیر خط لوله اتیلن مرکز جهت تولید فیلمهای صنعتی، نایلون و نایلکس.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پلیاتیلن سبک فیلم و شرینک (LDPE)
- پلیاتیلن گرید روکش سیم و کابل و تزریقی
زنجیره تامین و نهادهها: خوراک اتیلن از خط لوله اتیلن مرکز با منشأ پتروشیمیهای گچساران و پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس.
مدل درآمدی و فروش: عرضه در بورس کالای ایران برای کارخانجات نایلون، فیلمهای کشاورزی، بستهبندی صنایع غذایی و صادرات منطقهای.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: سهامداری عمده هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)؛ تخصص در پلیاتیلن سبک با حاشیه سود پایدار و تقاضای دائمی صنایع بستهبندی؛ معافیتهای مالیاتی ۱۰ ساله سرمایهگذاری صنعتی در مناطق محروم فارس
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد فسا با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۲۵.۷ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۵.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۲.۳٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: عرضه در بورس کالای ایران برای کارخانجات نایلون، فیلمهای کشاورزی، بستهبندی صنایع غذایی و صادرات منطقهای.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: زمانبندی راهاندازی خطوط اتیلن مرکز، تأمین مالی صندوق توسعه ملی و بهای اتیلن. طرحهای توسعه: اتمام عملیات بتنریزی فونداسیون، احداث خط انتقال آب و هماهنگی دریافت خوراک اتیلن. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.