تحلیل نماد فروی (ذوب روی اصفهان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد فروی (ذوب روی اصفهان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: پیشتاز صنعت تولید شمش روی با خلوص فوقالعاده بالا و بازدهی صادراتی ممتاز؛ مستقر در اصفهان با تکنولوژی پیشرفته لیچینگ و هیدرومتالورژی، صادرکننده عمده شمش روی به ترکیه و کشورهای منطقه با ترازنامه مالی مستحکم.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شمش روی با خلوص ۹۹.۹۹٪ (برند ZI)
- اکسید روی صنعتی گرید لاستیکسازی و لعاب
- ورق روی الکترولیز با کیفیت بالا
- کنسانتره سرب و اسید سولفوریک
زنجیره تامین و نهادهها: تأمین خاک روی از معدن بزرگ انگوران، معادن روی ترکیه و بازیافت باطلههای حاوی فلز روی.
مدل درآمدی و فروش: صادرات محمولههای شمش روی با تسویه نقدی ارزی و عرضه در تابلوی بورس کالای ایران با ضریب نرخ LME.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بازده استثنایی فرآیند الکترولیز و استفاده از تکنولوژی مدرن کورههای القایی ذوب روی؛ درآمد ارزی پایدار ناشی از کانالهای مستقیم صادراتی به کارخانجات گالوانیزه خارجی؛ تراز ارزی مثبت و سودآوری دلاری مستقیم بدون ریسک فروش داخلی
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد فروی با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۴.۲ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱.۹٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۵.۱٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: صادرات محمولههای شمش روی با تسویه نقدی ارزی و عرضه در تابلوی بورس کالای ایران با ضریب نرخ LME.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی روی در LME، نرخ ارز حواله و سهمیه خاک تحویلی معدن انگوران. طرحهای توسعه: احداث واحد فرآوری خاکهای کمعیار در جوار سایت، بهینهسازی کاتدهای آلومینیومی و افزایش ظرفیت تولید سالانه به ۲۰ هزار تن شمش روی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.