تحلیل نماد فرآور (فرآوریموادمعدنیایران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد فرآور (فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: پیشگام صنعت هیدرومتالورژی و تولید شمش روی با عیار بالای ۹۹.۹۹٪ در ایران؛ عضو گروه توسعه معادن روی ایران مستقر در قطب سرب و روی زنجان با فرآوری کنسانتره انگوران.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شمش روی با خلوص ۹۹.۹۹۵٪ (SHG)
- کیک سرب و نقره
- کیک کبالت و نیکل
زنجیره تامین و نهادهها: کنسانتره و خاک اکسیده و سولفوره معدن انگوران (از طریق ایمیدرو و تهیه و تولید) و اسید سولفوریک و پودر روی.
مدل درآمدی و فروش: فروش شمش روی در بورس کالای ایران بر اساس قیمت جهانی فلزات LME و صادرات شمش به ترکیه و آسیای شرقی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: دسترسی نزدیک به کانسار غنی انگوران در دندی زنجان؛ تکنولوژی پیشرفته الکترولیز و راندمان بالای بازیافت روی؛ برند شناختهشده شمش روی در بازارهای بینالمللی با کیفیت SHG
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد فرآور با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۹.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲۶.۴٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۲.۵٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش شمش روی در بورس کالای ایران بر اساس قیمت جهانی فلزات LME و صادرات شمش به ترکیه و آسیای شرقی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی روی در بورس فلزات لندن (LME)، سهمیه تخصیص خاک انگوران، نرخ ارز صادراتی و بهای برق مصرفی الکترولیز. طرحهای توسعه: توسعه فاز بازیابی روی از پسماندهای تهنشینی (کیکهای باطله تاریخی) و استحصال عناصر نادر. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.