تحلیل نماد فاسمین (کالسیمین) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد فاسمین (کالسیمین)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین مجتمع تولیدکننده شمش روی و کنسانتره سرب و روی در خاورمیانه با بهرهگیری از خاک معدن غنی انگوران زنجان و تکنولوژی پیشرفته الکترولیز روی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- شمش روی با خلوص ۹۹.۹۹٪ (Special High Grade)
- کنسانتره روی خام و کلسینه
- کنسانتره سرب نقرهدار
- ورق و کاتد روی
زنجیره تامین و نهادهها: سهمیه ماده معدنی اکسیده و سولفوره از معدن انگوران زنجان تحت نظارت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (ایمیدرو).
مدل درآمدی و فروش: فروش در رینگ بورس کالای ایران بر مبنای نرخ جهانی بورس فلزات لندن (LME) و صادرات دریایی شمش روی به ترکیه و کشورهای همسایه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بزرگترین ظرفیت اسمی تولید شمش روی کشور با بالاترین استانداردهای صنعتی جهانی؛ تجهیزات مدرن واحد BZS (تصفیه باطلهها و بازیابی روی از پسماندهای قدیمی)؛ تراز ارزی به شدت مثبت ناشی از صادرات بدون واسطه
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد فاسمین با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۴.۸ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۱.۲٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش در رینگ بورس کالای ایران بر مبنای نرخ جهانی بورس فلزات لندن (LME) و صادرات دریایی شمش روی به ترکیه و کشورهای همسایه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی روی در بورس فلزات لندن (LME Zinc)، سهمیه تخصیص خاک معدن انگوران و بهای برق صنعتی. طرحهای توسعه: بهرهبرداری کامل از واحد بازیافت پسماندهای کارخانه دندی و دستیابی به خاک باطلههای تاریخی جهت افزایش ظرفیت. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.