تحلیل نماد غگلستا (شیر پاستوریزه پگاه گلستان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد غگلستا (شیر پاستوریزه پگاه گلستان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: قطب بزرگ و سودآور صنایع تبدیلی شیر و فرآوردههای لبنی در دشت حاصلخیز گرگان (عضو صنایع شیر ایران)؛ تولیدکننده لیدر انواع پنیر سفید فتا، کره حیوانی پاستوریزه، پودر شیرخشک صنعتی و آبمیوههای طبیعی با برخورداری از تراز مثبت ارزی و صادرات گسترده به آسیای میانه.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پنیر سفید فتا فراپالایش (UF) در اوزان مختلف خانگی و حلب
- کره پاستوریزه قالبی حیوانی و روغن زرد طبیعی کره
- شیرخشک صنعتی پرچرب و اسکیم صادراتی و پودر آبپنیر دمینرال
- شیرهای استریل طعمدار، خامه و نوشیدنیهای میوهای پگاه
زنجیره تامین و نهادهها: شیر خام تازه درجه یک مزارع و دامداریهای صنعتی استان گلستان، کارتنهای اسپتیک، نمک تصفیه و لفافهای متالایز کره.
مدل درآمدی و فروش: توزیع در شبکه سراسری پخش پگاه و بازار بنکداری کشور، صادرات شیرخشک و کره به ترکمنستان، قزاقستان و عراق.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: استقرار در قلب دشت کشاورزی گرگان با دسترسی به شیر خام بسیار ارزان و غنی از پروتئین؛ کارخانه بزرگ و مجهز تولید شیرخشک و پودرهای پروتئینی با توان جذب مازاد شیر خام فصول پرشیر؛ پایانه صادراتی ممتاز زمینی از طریق مرز اینچهبرون به کشورهای حوزه CIS
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد غگلستا با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۸.۸ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۱.۱٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۵٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: توزیع در شبکه سراسری پخش پگاه و بازار بنکداری کشور، صادرات شیرخشک و کره به ترکمنستان، قزاقستان و عراق.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ مصوب دولتی شیر خام، عوارض و سهمیههای صادراتی شیرخشک و کره و کشش بازارهای همسایه. طرحهای توسعه: توسعه واحدهای تولید کره با بستهبندی فرمفیلسیل مدرن و احداث خطوط تولید محصولات تغذیه ورزشی غنیشده با پروتئین WPC. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.