تحلیل نماد غکورش (صنعت غذایی کورش) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد غکورش (صنعت غذایی کورش)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین و مجهزترین تولیدکننده روغنهای خوراکی خانوار و صنف و صنعت کشور با برندهای نامآشنای اویلا و فامیلیا و پالایشگاه عظیم روغن نباتی در اشتهارد.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- روغنهای مایع خوراکی (آفتابگردان، ذرت، کانولا و سرخکردنی)
- روغنهای ویژه صنف و صنعت (مارگارین و شورتنینگ قنادی)
- کنجاله دانههای روغنی برای خوراک دام و طیور
- انواع سسها و کنسروجات غذایی
زنجیره تامین و نهادهها: خرید دانه سویا و کلزا و روغن خام آفتابگردان و پالم با کشتیهای اقیانوسپیما از آمریکای جنوبی و روسیه همراه با ذخیرهسازی سیلویی مدرن.
مدل درآمدی و فروش: فروش مویرگی در بیش از ۱۰۰ هزار سوپرمارکت و عرضه عمده در فروشگاههای زنجیرهای (بهویژه افق کوروش) با تسویه نقدی بسیار پرسرعت.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: عضویت در گروه معظم گلرنگ و همافزایی با ۳۳۰۰ شعبه فروشگاههای افق کوروش؛ مدرنترین تکنولوژی بیبو کردن و تصفیه روغن با حداقل هدررفت اسیدهای چرب؛ سهم بازار بالای ۲۵ درصدی از کل روغن مصرفی کشور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد غکورش با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۵ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۶.۸٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش مویرگی در بیش از ۱۰۰ هزار سوپرمارکت و عرضه عمده در فروشگاههای زنجیرهای (بهویژه افق کوروش) با تسویه نقدی بسیار پرسرعت.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی روغن خام و دانههای روغنی در بورس شیکاگو و مالزی، نرخ ارز تخصیصی و قیمتهای مصوب کارگروه تنظیم بازار. طرحهای توسعه: احداث مخازن استراتژیک ذخیرهسازی در بنادر شمالی و جنوبی و توسعه سبد روغنهای غنیشده با ویتامینها. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.