تحلیل نماد غسالم (سالمین) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد غسالم (سالمین)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از غولهای قدیمی و مدرن صنایع شیرینی و شکلات، اسنک و کیک و کلوچه ایران وابسته به گروه صنعتی مینو؛ خالق برندهای ماندگار نظیر کیک «تیتاپ» (Titap)، ویفر، اسنک و بیسکویت با ماشینآلات تمام اتوماتیک اروپایی در شهر صنعتی کاوه ساوه.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کیک لایهای روغنی و شکلاتی و برند انحصاری کیک تیتاپ
- انواع ویفرهای مغزدار کرمکاکائویی و میوهای
- بیسکویتهای ساده و کرمدار میترا و سالمین
- انواع اسنکهای حجیمشده بلغور ذرت و شوکورول
زنجیره تامین و نهادهها: تامین آرد ستاره و نول، تخممرغ مایع پاستوریزه، روغن مارگارین و پودر کاکائو از کارخانجات روغنکشی و واردکنندگان رسمی.
مدل درآمدی و فروش: توزیع انحصاری مویرگی از طریق شرکت «قاسم ایران» به بیش از ۱۲۰ هزار نقطه فروشگاهی در سراسر کشور و صادرات منطقهای.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: مالکیت معنوی و تجاری برند بیبدیل «تیتاپ» به عنوان محبوبترین میانوعده نسلهای مختلف در ایران؛ شبکه فروش و توزیع کشوری بینقص از طریق قاسم ایران بدون ریسک عدم وصول مطالبات؛ زیرساختهای تولیدی استاندارد در قطب صنعتی ساوه با نزدیکی به شاهراههای مواصلاتی کشور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد غسالم با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۳.۳٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۳٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: توزیع انحصاری مویرگی از طریق شرکت «قاسم ایران» به بیش از ۱۲۰ هزار نقطه فروشگاهی در سراسر کشور و صادرات منطقهای.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نوسانات قیمت تخممرغ و آرد صنف و صنعت، نرخ مصوب روغن و اثرات کشش درآمدی خانوار در خریدهای تفننی شیرینی و شکلات. طرحهای توسعه: طرح راهاندازی خط تولید کیک لایهای بدون مواد نگهدارنده با ماندگاری طولانی، خط شوکورول مغزدار و نوسازی فرآیند بستهبندی با روباتهای سریع. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.