تحلیل نماد غدشت (فرآورده های غذایی دشت مرغاب) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد غدشت (دشت مرغاب (یک و یک))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نخستین، باسابقهترین و نمادینترین برند صنایع غذایی و کنسروجات در تاریخ ایران با بیش از ۷۰ سال آوازه ملی و جهانی با برند ماندگار «۱&۱»؛ تولیدکننده لیدر انواع کمپوتها، کنسروهای غیرگوشتی، آبلیمو، ترشیجات، خیارشور و سسهای باکیفیت و ارگانیک در دشت مرغاب فارس.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- آبلیمو طبیعی خالص بدون اسانس و آبغوره سنتی ممتاز یک و یک
- انواع کنسروهای غیرگوشتی (مایه ماکارونی، خوراک لوبیا با قارچ، بادمجان، نخودفرنگی و ذرت)
- خیارشور ویژه، ترشیجات سنتی، سیرترشی و زیتون فرآوریشده
- رب گوجهفرنگی غلیظ، سسهای کچاپ، مایونز و مرباهای آلبالو، هویج و توتفرنگی
زنجیره تامین و نهادهها: محصولات باغی و زراعی تازه مزارع استان فارس، گوجهفرنگی، خیار مرغوب، لیمو ترش جهرم، قوطیهای فلزی قلعاندود و ظروف شیشهای جار.
مدل درآمدی و فروش: فروش از طریق شبکه پخش سراسری مویرگی به سوپرمارکتها و فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور و صادرات گسترده به آمریکا، کانادا، اروپا و خلیج فارس.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: ارزش ویژه برند (Brand Equity) بینظیر و تکرارنشدنی «یک و یک» با وفاداری عمیق نسلی در میان خانوادههای ایرانی؛ استاندارد کیفی فوقالعاده سختگیرانه در گزینش مواد اولیه تازه بدون استفاده از نگهدارندههای شیمیایی مضر؛ ضریب نفوذ بینالمللی بالا و حضور در سوپرمارکتهای ایرانیان خارج از کشور در ۵ قاره جهان
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد غدشت با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۵.۸٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش از طریق شبکه پخش سراسری مویرگی به سوپرمارکتها و فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور و صادرات گسترده به آمریکا، کانادا، اروپا و خلیج فارس.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت لیمو ترش، گوجهفرنگی و محصولات کشاورزی فصلی، بهای ورق قوطی و شیشه و کشش قیمتی مصرفکننده نهایی. طرحهای توسعه: نوسازی خطوط قوطیپرکنی اسپتیک اتوماتیک، توسعه محصولات غذایی آماده طبخ منجمد و توسعه بستهبندیهای نوین شاسهای سس. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.