تحلیل نماد عالیس (بهار رز عالیس چناران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد عالیس (بهار رز عالیس چناران)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین، مدرنترین و پرفروشترین مجتمع صنایع نوشیدنی، دوغ، آبمیوه، ماءالشعیر و شیرهای طعمدار در ایران و خاورمیانه در شهرک صنعتی چناران مشهد؛ صاحبنامترین برند ملی با تبلیغات سراسری پرقدرت، دارای پیشرفتهترین خطوط پرکنی آسپتیک اروپایی کِرونس (Krones) آلمان.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- انواع دوغهای گازدار و بدون گاز بطری و پاکتی عالیس
- ماءالشعیرهای مالت طبیعی میوهای در بطریهای شیشهای و پت
- آبمیوهها و نکتارهای طبیعی دویپک و قوطی فلزی
- شیرهای استریل طعمدار (کاکائو، توتفرنگی، موز، نارگیل) و آبمعدنی طبیعی
زنجیره تامین و نهادهها: جذب روزانه صدها تن شیر خام درجهیک، عصاره مالت طبیعی، کنسانترههای میوه و بطریهای مقاوم پریفرم با آزمایشگاههای مجهز.
مدل درآمدی و فروش: توزیع مویرگی سراسری به بیش از ۱۵۰ هزار سوپرمارکت، رستوران و هایپرمارکت از طریق شبکه پخش مویرگی اختصاصی و صادرات به کشورهای همسایه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: برند فوقالعاده شناختهشده «عالیس» با بالاترین سطح آگاهی برند (Brand Awareness) در صنعت نوشیدنی ایران؛ ماشینآلات تماماتوماتیک پرسرعت کِرونس آلمان بدون دخالت دست با رعایت بالاترین استانداردهای بهداشتی بینالمللی؛ سبد به شدت متنوع در تمام ردههای نوشیدنی سرد و لبنی که تقاضا را در چهار فصل سال متعادل و صعودی نگه میدارد
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد عالیس با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۶ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۸.۷٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۵.۸٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: توزیع مویرگی سراسری به بیش از ۱۵۰ هزار سوپرمارکت، رستوران و هایپرمارکت از طریق شبکه پخش مویرگی اختصاصی و صادرات به کشورهای همسایه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نوسانات قیمت شکر، پریفرم PET و شیر خام، و کشش درآمدی خانوار در خریدهای تفننی نوشیدنی. طرحهای توسعه: طرح توسعه خطوط نوشیدنیهای انرژیزا و ایزوتونیک ورزشی، خطوط بستهبندی شیشهای پریمیوم و توسعه ناوگان پخش کشوری. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.