تحلیل نماد شیراز (پتروشیمی شیراز) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شیراز (پتروشیمی شیراز)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: قدیمیترین و پایدارترین قطب تولید کودهای شیمیایی، اوره، آمونیاک، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم در کشور با دو فاز تولیدی در منطقه مرودشت فارس.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کود اوره گرانول و پریل کشاورزی
- آمونیاک مایع صنعتی
- اسید نیتریک غلیظ و رقیق
- نیترات آمونیوم صنعتی و کشاورزی
- متانول و گاز کربنیک
زنجیره تامین و نهادهها: گاز طبیعی از شبکه سراسری انتقال گاز استان فارس و آب صنعتی از سد درودزن.
مدل درآمدی و فروش: صادرات به مقاصد بینالمللی از بنادر جنوبی، فروش در بورس کالای ایران و تحویل سهمیه اوره حمایتی جهاد کشاورزی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تنوع بینظیر سبد محصولات زنجیره نیتروژن در مقایسه با سایر اورهسازان تکمحصولی؛ پایداری عملیاتی فوقالعاده با سابقه ۶ دهه تجربه فنی و تیم مهندسی برجسته
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شیراز با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۸ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۴۸.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۸.۴٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: صادرات به مقاصد بینالمللی از بنادر جنوبی، فروش در بورس کالای ایران و تحویل سهمیه اوره حمایتی جهاد کشاورزی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمیها، قیمت جهانی کود اوره در خلیج فارس و روند وصول مطالبات از جهاد کشاورزی. طرحهای توسعه: پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی در واحد سنتز آمونیاک فاز ۳ و طرح احداث کارخانه جدید تولید اسید نیتریک. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.