تحلیل نماد شگامرن (مجتمع پترو صنعت گامرون) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شگامرن (پترو صنعت گامرون)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: پیشتاز صنایع شیمیایی پاییندستی متانول و تولیدکننده فرمالین، هگزامین، رزینهای فرمالدئیدی و پودرهای قالبگیری ملامین در بندرعباس؛ تنها تولیدکننده ساحلی هگزامین در خاورمیانه با مجاورت استثنایی با اسکله شهید رجایی و صادرات بیش از ۷۰ درصدی محصولات به بازارهای جهانی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- هگزامین دارویی و صنعتی (تثبیتکننده صنایع لاستیک و رزین)
- فرمالین ۳۷٪ و فرمالین غلیظ دارویی
- اوره فرمالدئید غلیظ (UFC-85) ویژه پتروشیمیهای اورهساز
- رزینهای ملامین فرمالدئید و پودرهای قالبگیری ضدآب
زنجیره تامین و نهادهها: متانول پتروشیمیهای شیراز، زاگرس و فنآوران و آمونیاک صنعتی از مجتمعهای بالادست.
مدل درآمدی و فروش: صادرات کانتینری هگزامین و رزین به کشورهای هندوستان، ترکیه، امارات و اروپا و فروش UFC-85 به پتروشیمیهای داخلی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تنها تولیدکننده هگزامین در جوار آبهای آزاد و بزرگترین بندر تجاری کشور (شهید رجایی) با کمترین هزینه کرایه حمل صادراتی؛ ارزآوری صادراتی بالای ۷۰ درصدی با حاشیه سود ناخالص و خالص بسیار جذاب؛ تأمینکننده انحصاری ماده ضدکیکینگ (UFC-85) برای گرانولهای اوره صادراتی پتروشیمیهای جنوب
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شگامرن با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۹۱.۹ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱.۴٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۷٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: صادرات کانتینری هگزامین و رزین به کشورهای هندوستان، ترکیه، امارات و اروپا و فروش UFC-85 به پتروشیمیهای داخلی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بهای متانول و آمونیاک تأمینی از بورس کالا، نرخ ارز صادراتی و کرایههای حمل کانتینری دریایی. طرحهای توسعه: احداث واحد تولید پارافرمالدئید و نوسازی کاتالیستهای اکسیداسیون متانول با فناوری نانو. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.