تحلیل نماد شکیمیا (کیمیا پلی استر قم) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شکیمیا (کیمیا پلیاستر قم (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین مجتمع تولید الیاف پلیاستر بازیافتی و ویرجین، الیاف سالید، الیاف توخالی (هالو) سیلیکونی و منسوجات بیبافت صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- الیاف پلیاستر سالید و کتانتایپ جهت ریسندگی نخ
- الیاف هالو (Hollow) سیلیکونی و ریسایکل جهت پرکردنیهای کالای خواب و مبلمان
- الیاف صنعتی مقاوم ژئوتکستایل و فیلتراسیون
- پرک و گرانول پلیاتیلن ترفتالات بازیافتی (R-PET)
زنجیره تامین و نهادهها: ضایعات بطریهای PET بازیافتی، چیپس پلیاستر پتروشیمی تندگویان، روغنهای تکستیل و مواد سیلیکونی کمکی.
مدل درآمدی و فروش: فروش به کارخانجات ریسندگی، تولیدکنندگان کالای خواب، خودروسازان (نمد سقف و کف) و صادرات به کشورهای منطقه.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: پیشرفتهترین خطوط اکستروژن و کشش الیاف پلیاستر در مرکز کشور؛ مزیت بهای تمامشده رقابتی به دلیل استفاده از بازیافت بطریهای PET و کاهش آلودگی زیستمحیطی؛ موقعیت لجستیکی ایدهآل در مرکز کشور با دسترسی سریع به قطبهای نساجی اصفهان، کاشان و یزد
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شکیمیا با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۶ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۵.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۱.۷٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به کارخانجات ریسندگی، تولیدکنندگان کالای خواب، خودروسازان (نمد سقف و کف) و صادرات به کشورهای منطقه.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت جهانی چیپس پلیاستر، نرخ بازیافت و دسترسی به پرک تمیز بطری PET و بهای انرژی مصرفی. طرحهای توسعه: راهاندازی خطوط تولید الیاف دو جزئی (بایکامپوننت) و الیاف ضدحریق تخصصی خودرویی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.