تحلیل نماد شکلر (نیروکلر) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شکلر (نیروکلر)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: پیشتاز، سودآورترین و باکیفیتترین تولیدکننده کلر، سود سوزآور (کاستیک سودا)، آبژاول و مشتقات کلرآلکالی در مرکز کشور واقع در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان و یزد؛ نگین صنایع بهداشتی، تصفیه آب و شوینده با فناوری مدرن الکترولیز غشایی (Membrane).
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کلر مایع و گاز کلر صنعتی و تصفیه آب
- کاستیک سودا پرک و مایع (سود سوزآور خلوص بالا)
- آبژاول (هیپوکلریت سدیم) و کلرید کلسیم صنعتی و خوراکی
- اسید کلریدریک و مونوکلرواستیک اسید (MCA) و CMC
زنجیره تامین و نهادهها: تامین نمک صنعتی فوقخالص از دریاچههای نمک فلات مرکزی و مصرف برق صنعتی پایدار با خطوط اختصاصی.
مدل درآمدی و فروش: فروش به شرکتهای آب و فاضلاب کشور، صنایع فولادی، صنایع شوینده و نساجی و صادرات به کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: فناوری الکترولیز سلهای غشایی شرکتهای Uhde و Ineos بدون استفاده از جیوه با راندمان انرژی و خلوص فوقالعاده؛ انحصار در زنجیره صنایع پاییندستی کلر نظیر تولید MCA و CMC گرید غذایی و صنعتی؛ حاشیه سود ناخالص بالای ۴۰٪ و پرداخت سود نقدی پایدار و سخاوتمندانه در مجامع سالیانه
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شکلر با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۹.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۴۵.۱٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۳٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به شرکتهای آب و فاضلاب کشور، صنایع فولادی، صنایع شوینده و نساجی و صادرات به کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ برق صنعتی، بهای نمک تصفیهشده و نرخهای پایه کاستیک سودا و کلر در بورس کالای ایران. طرحهای توسعه: طرح توسعه واحد کلرآلکالی یزد به منظور دوبرابر کردن ظرفیت تولید سود و کلر و احداث واحد جدید پلیآلومینیوم کلراید (PAC). سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.