تحلیل نماد شپدیس (پتروشیمی پردیس) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شپدیس (پتروشیمی پردیس)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین مجتمع تولیدکننده کود شیمیایی اوره و آمونیاک در خاورمیانه و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اوره گرانول در جهان با ۳ فاز متمرکز در عسلویه.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کود اوره گرانول کشاورزی با پوشش ضدکلوخه
- آمونیاک مایع صادراتی
زنجیره تامین و نهادهها: دریافت مستقیم گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه تولید آمونیاک و دیاکسید کربن بازیافتی.
مدل درآمدی و فروش: صادرات به مقاصد آمریکای لاتین، ترکیه و هند با کشتیهای فلهبر اختصاصی و تحویل بخشی به عنوان اوره تکلیفی جهاد کشاورزی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: ظرفیت اسمی عظیم بالغ بر ۳.۲ میلیون تن اوره در سال؛ پایانههای اختصاصی بارگیری کشتی با بالاترین نرخ بارگیری در ساعت
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شپدیس با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۶.۸ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۴۵.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۵.۲٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: صادرات به مقاصد آمریکای لاتین، ترکیه و هند با کشتیهای فلهبر اختصاصی و تحویل بخشی به عنوان اوره تکلیفی جهاد کشاورزی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ جهانی اوره در حوزه خلیج فارس، قیمت گاز خوراک و فرمول تسویه مطالبات اوره حمایتی از وزارت جهاد کشاورزی. طرحهای توسعه: پروژه اوره و آمونیاک فاز همت (بهرهگیری از CO2 مازاد پتروشیمیهای همجوار) و سرمایهگذاری در زنجیره پاییندستی رزین. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.