تحلیل نماد شنفت (نفت پارس) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شنفت (نفت پارس)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نخستین شرکت پالایش نفت و تولیدکننده روغن موتور و روانکارهای صنعتی در ایران با قدمتی نزدیک به ۷۰ سال؛ نگین گروه توسعه اقتصادی تدبیر با زنجیره تولید انواع روغنهای بنزینی، دیزلی، گریس و ضدیخ با برندهای مطرح پارس پایا، سوپر پایا و پارس ارس.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- روغنهای موتور سواری بنزینی (سوپر پایا، پایا، تیزرو)
- روغنهای موتور دیزلی سنگین (پارس سوپر ترابران، هیرکان)
- روغنهای صنعتی دنده، توربین و هیدرولیک
- انواع گریسهای صابون کلسیم و لیتیوم صنعتی
- پارافین وکس و اسلاک وکس تصفیهشده صادراتی
زنجیره تامین و نهادهها: لوبکات سنگین و سبک از پالایشگاه نفت تهران از طریق خط لوله، ادتیوها و مواد افزودنی تخصصی شیمیایی از منابع استاندارد اروپایی.
مدل درآمدی و فروش: فروش مویرگی در تعویضروغنیها و اتوسرویسهای سراسر کشور، قراردادهای تأمین روانکارهای صنایع سنگین فولادی و ریلی، و صادرات فرآوردههای وکس و روغن به آسیا.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: اصالت و وفاداری فوقالعاده رانندگان و اتوسرویسها به برند کهن نفت پارس؛ زنجیره ارزش کامل با تولید روغن پایه (Base Oil) و مشتقات سودآور اسلاکوکس؛ پرتفوی داراییهای استراتژیک ملکی و صنعتی در پایتخت و سرمایهگذاریهای زیرمجموعه گروه تدبیر
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شنفت با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۵۶.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۵٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش مویرگی در تعویضروغنیها و اتوسرویسهای سراسر کشور، قراردادهای تأمین روانکارهای صنایع سنگین فولادی و ریلی، و صادرات فرآوردههای وکس و روغن به آسیا.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ لوبکات تحویلی پالایشگاه نفت تهران در بورس کالا، مجوزهای افزایش نرخ مصوب روغن موتور توسط سازمان حمایت و نرخ ارز مواد افزودنی. طرحهای توسعه: طرح توسعه روغنهای پایه گروه ۲ و ۳ سنتتیک، خطوط بستهبندی تماماتوماتیک قوطی و پالتگذاری رباتیک. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.