تحلیل نماد شملی (ملی شیمی کشاورز) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شملی (شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین و کهنهکارترین مجتمع تولید سموم دفع آفات نباتی، کودهای تخصصی کشاورزی، داروهای دامپزشکی و مواد ضدعفونیکننده در ایران؛ دارنده زنجیره تأمین حیاتی امنیت غذایی و حفاظت گیاهی با نیمقرن سابقه در شهر صنعتی البرز قزوین.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- انواع حشرهکشهای فسفره و پایروتروئیدی کشاورزی و خانگی
- علفکشهای انتخابی مزارع غلات، مزارع چغندر و باغات
- قارچکشهای سیستمیک و تماسی ضدپوسیدگی گیاهی
- کودهای شیمیایی و بیولوژیک ماکرو و میکروالمنت پودری و مایع
- سموم و ضدعفونیکنندههای دامپزشکی و مرغداریها
زنجیره تامین و نهادهها: مواد اولیه تکنیکال علفکش و حشرهکش وارداتی از هند، چین و منابع اروپایی، حلالهای هیدروکربنی پتروشیمیها، امولسیفایرها و مواد پرکننده معدنی بومی.
مدل درآمدی و فروش: تأمین نیازهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، شبکه سراسری توزیع مویرگی کارگزاریهای نهاده کشاورزی در استانها و صادرات منطقهای.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بزرگترین ظرفیت تولید سموم فرموله و تکنیکال کشور با ثبت بیش از ۱۰۰ پروانه رسمی سازمان حفظ نباتات؛ آزمایشگاههای مرجع آکرودیته کشوری در آزمون باقیمانده سموم و کیفیت فرمولاسیون؛ شبکه توزیع گسترده و تثبیتشده در کلیه قطبهای کشاورزی کشور با کشش تقاضای غیرقابل جایگزین
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شملی با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۱.۲ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲۸.۸٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۰٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: تأمین نیازهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، شبکه سراسری توزیع مویرگی کارگزاریهای نهاده کشاورزی در استانها و صادرات منطقهای.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: تخصیص ارز ترجیحی/تالار دوم جهت واردات تکنیکالهای شیمیایی، ریسکهای خشکسالی و شرایط اقلیمی سالانه زراعت کشور، و قیمتگذاری سازمان حمایت. طرحهای توسعه: طرح بومیسازی ساخت مواد تکنیکال سموم پرمصرف کشاورزی، توسعه سبد کودهای زیستی نانو و ارتقای خطوط بستهبندی آیروسل. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.