تحلیل نماد شلیا (مواد ویژه لیا) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شلیا (مواد ویژه لیا)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: تنها و تخصصیترین تولیدکننده الیاف شیشه، تیشو فایبرگلاس و عایقهای پیشرفته لوله در ایران مستقر در شهرک صنعتی لیا استان قزوین؛ تأمینکننده کلیدی صنایع عایقکاری رطوبتی، لولههای کامپوزیتی GRP نفت و گاز و صنایع کامپوزیت کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- تیشو فایبرگلاس الیاف شیشه
- عایقهای ضدخوردگی پوشش لولههای نفت و گاز
- منسوجات بیبافت پلیمری و توری نسوز
- نمد الیاف شیشه کامپوزیتی
زنجیره تامین و نهادهها: سیلیس پرعیار، دولومیت و مواد پلیمری پایهای از معادن مرغوب استان قزوین و مجتمعهای پتروشیمی داخلی.
مدل درآمدی و فروش: فروش مستقیم به پروژههای خطوط انتقال نفت، گاز و آب کشور و کارخانجات تولید عایقهای رطوبتی ایزوگام.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: انحصار تولید تیشو الیاف شیشه با فناوری ذوب پیوسته کوره در ایران؛ جایگزینی واردات و صرفهجویی ارزی چشمگیر برای پروژههای ملی نفت؛ بهرهمندی از معادن سیلیس غنی قزوین با بهای تمامشده پایین
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شلیا با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۶.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۴۴.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۲٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش مستقیم به پروژههای خطوط انتقال نفت، گاز و آب کشور و کارخانجات تولید عایقهای رطوبتی ایزوگام.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: بهای گاز صنعتی کورههای ذوب شیشه، تقاضای پروژههای عمرانی خطوط لوله و نرخ دلار واردات رزینهای خاص. طرحهای توسعه: توسعه خط دوم تولید تیشو برای لولههای قطور انتقال آب خلیج فارس و صادرات به بازارهای همسایه. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.