تحلیل نماد شلعاب (لعابیران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شلعاب (لعابیران)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: نخستین و بزرگترین تولیدکننده تخصصی انواع لعابهای سرامیک، فریت، انگوب، رنگهای صنعتی و جوهرهای چاپ دیجیتال کاشی و سرامیک در ایران و خاورمیانه (وابسته به هلدینگ شستا / صدرتأمین) مستقر در شیراز؛ تأمینکننده کلیدی فناوری پوششهای سطحی و فرمولاسیون کارخانجات کاشی کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- فریتهای مات، شفاف و ضداسید ویژه کاشیهای کف، دیوار و پرسلان
- انواع انگوبهای عایق حرارتی و چسباننده سرامیک
- پودرهای چاپ لعابی، شیشهای و رنگهای متالایز مقاوم به سایش
- جوهرهای نوین چاپ دیجیتال کاشی سرامیک با پیگمنتهای نانومتری
زنجیره تامین و نهادهها: کوارتز و سیلیس دانهبندی، فلدسپات، کائولن، اکسید روی، کربنات کلسیم، اکسید زیرکونیوم و اسید بوریک وارداتی و کورههای ذوب دوار.
مدل درآمدی و فروش: تأمین بلندمدت فرمول لعاب و فریت بزرگترین کارخانجات کاشی و سرامیک ایران در یزد، اصفهان، فارس و قزوین و صادرات به عراق و پاکستان.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: دانش عمیق شیشهگری و فرمولاسیون فریتهای مقاوم به شوکهای حرارتی با ضریب انبساط حرارتی دقیق؛ آزمایشگاه فوق پیشرفته و مجهز سرامیک جهت تطبیق طرحها و کالیبراسیون کورههای پخت کاشی؛ پشتیبانی هلدینگ سرمایهگذاری صدرتأمین و سهم بازار باسابقه در صنعت کاشی کشور
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شلعاب با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۱۴.۶ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲.۲٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۳.۳٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: تأمین بلندمدت فرمول لعاب و فریت بزرگترین کارخانجات کاشی و سرامیک ایران در یزد، اصفهان، فارس و قزوین و صادرات به عراق و پاکستان.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ گاز طبیعی کوره، قیمت اکسید زیرکونیوم و مواد اولیه معدنی، و وضعیت رونق ساختوساز و تولید کاشی. طرحهای توسعه: توسعه ظرفیت تولید جوهرهای دیجیتال پرینت سرامیکی هایتک جهت جایگزینی کامل واردات و تولید فریتهای فوق مقاوم ضداسید صنعتی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.