تحلیل نماد شلرد (کود شیمیائی اوره لردگان) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شلرد (کود شیمیایی اوره لردگان)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: مدرنترین، جوانترین و بزرگترین مجتمع پتروشیمی تولید اوره و آمونیاک در زاگرس مرکزی واقع در لردگان چهارمحال و بختیاری، وابسته به گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان (پترول) و هلدینگ خلیج فارس؛ با ظرفیت اسمی ۱ میلیون تن اوره و فناوری کارآمد استامیکربن هلند.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- کود شیمیایی اوره پریل کشاورزی و صنعتی با خلوص بالا
- آمونیاک مایع خلوص ۹۹.۸٪ برای مصارف برودتی و شیمیایی
- دیاکسید کربن تصفیهشده صنعتی
زنجیره تامین و نهادهها: دریافت گاز طبیعی از خط لوله سراسری دهم گاز کشور و منابع آب سطحی حوضه سد کارون ۴.
مدل درآمدی و فروش: تحویل سهمیه اوره حمایتی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و صادرات محمولههای اوره به هند، ترکیه و آمریکای لاتین با تسویه ارزی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تکنولوژی فوقمدرن استامیکربن (Stamicarbon) با کمترین مصرف انرژی و آلایندگی به ازای هر تن اوره تولیدی؛ بهرهمندی از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله مناطق کمتر توسعهیافته کشور؛ پتانسیل جهش سودآوری با تسویه تسهیلات ارزی و افزایش فروش صادراتی آزاد
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شلرد با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۳۳.۹ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان -۸۴.۴٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۱.۹٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: تحویل سهمیه اوره حمایتی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و صادرات محمولههای اوره به هند، ترکیه و آمریکای لاتین با تسویه ارزی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمیها، تسویه مطالبات دولتی اوره از سوی سازمان برنامه و بودجه و قیمت جهانی اوره خلیج فارس. طرحهای توسعه: طرح احداث واحد کریستال ملامین در جوار مجتمع جهت تکمیل زنجیره ارزش اوره و اتصال ریلی به شبکه سراسری جنوب. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.