تحلیل نماد شرانل (نفت ایرانول) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شرانل (نفت ایرانول)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: از غولهای چهارگانه پالایشگاههای روانکار و روغن موتور در ایران؛ مالک دو پالایشگاه مدرن در تهران و آبادان زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو، صاحب برندهای محبوب صبا، رونیا، رویال و کارو با بزرگترین سهم در تولید روغنهای دیزلی، هیدرولیک و صادرات برایتاستاک.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- روغنهای موتور بنزینی و خودرویی (ایرانول رونیا، سوپر رویال، کارو)
- روغنهای موتور دیزلی و ماشینآلات سنگین (ایرانول صبا، کویر، اروند)
- روغن پایه سنگین و سبک (SN500 و Bright Stock صادراتی)
- اسلاک وکس، فوتس رژ و موم پارافینی
- روغنهای تخصصی توربین، دنده و ترانسفورماتور
زنجیره تامین و نهادهها: لوبکات پالایشگاه نفت تهران و پالایشگاه نفت آبادان از طریق خط لوله، همراه با بستهبندیهای ظروف فلزی و پلاستیکی اختصاصی.
مدل درآمدی و فروش: توزیع سراسری در بازار مصرف خودرویی کشور، تأمین ناوگان حملونقل عمومی و ترابری سنگین و صادرات عظیم برایتاستاک و اکسترکت به هند و امارات.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: تنها تولیدکننده محصول گرانبها و پرتقاضای برایتاستاک (Bright Stock) در ایران با ارزش صادراتی بالا؛ پالایشگاه آبادان با دسترسی دریایی مستقیم به خلیج فارس جهت صادرات فله با کشتیهای تانکر؛ سهم بازار بالای ۲۵٪ در مصرف روغن موتورهای کشور و برند شناختهشده صبا
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شرانل با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۸.۲ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۲۴.۶٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۶.۴٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: توزیع سراسری در بازار مصرف خودرویی کشور، تأمین ناوگان حملونقل عمومی و ترابری سنگین و صادرات عظیم برایتاستاک و اکسترکت به هند و امارات.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ لوبکات در بورس کالا، نوسانات بهای جهانی روغنهای پایه و مصوبات قیمتگذاری دستوری سازمان حمایت. طرحهای توسعه: طرح جامع بهبود کیفیت روغن پایه پالایشگاه آبادان، نوسازی خطوط بستهبندی پالایشگاه تهران و کاهش هدررفت انرژی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.