تحلیل نماد شدوص (دوده صنعتی پارس) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شدوص (دوده صنعتی پارس)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: تولیدکننده پیشتاز و تخصصی انواع دوده صنعتی (Carbon Black) در گریدهای مختلف سخت (Hard) و نرم (Soft) در شهر صنعتی ساوه؛ حلقه بنیادین و غیرقابل جایگزین در تأمین خوراک کارخانجات لاستیکسازی، تایر، تسمههای نقاله، قطعات خودرویی و صنایع کابل و لوله پلیاتیلن کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- دوده صنعتی گرید سخت تایر (N-220, N-330, N-375) جهت افزایش مقایسه سایش رویه تایر
- دوده صنعتی گرید نرم (N-550, N-660) جهت استحکام و انعطاف بدنه تایر
- دوده صنعتی تخصصی ویژه لولههای آبرسانی، مستربچ و کابلهای برق
زنجیره تامین و نهادهها: روغن قطران زغالسنگ از پالایشگاههای قیر و ذوبآهن، روغن CFO پتروشیمیهای الفینی و فورفورال اکسترکت پالایشگاههای نفت.
مدل درآمدی و فروش: فروش نقدی و اعتباری در بورس کالای ایران به تولیدکنندگان تایر (بارز، یزدتایر، کویرتایر) و صنایع لاستیک با قیمتهای رقابتی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: بازار تضمینشده و تقاضای اجتنابناپذیر ناشی از رشد دائمی تولید تایر و قطعات لاستیکی کشور؛ سیستمهای راکتوری پخت پیشرفته با کنترل دقیق سطح فعال دوده که استانداردهای سختگیرانه سازندگان تایر رادیال را پاس میکند؛ نزدیکی مکانی ایدهآل به قطبهای بزرگ تایر و قطعهسازی خودرو در مرکز کشور (ساوه، قم، تهران و البرز)
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شدوص با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۲ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۵.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۶.۸٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش نقدی و اعتباری در بورس کالای ایران به تولیدکنندگان تایر (بارز، یزدتایر، کویرتایر) و صنایع لاستیک با قیمتهای رقابتی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت و پایداری تحویل روغن قطران و فورفورال از پالایشگاهها، بهای گاز طبیعی و رقابت در تالار فرآوردههای نفتی بورس کالا. طرحهای توسعه: طرح افزایش ظرفیت راکتورهای تولید دوده سخت، نصب سیستم فیلتراسیون هیبریدی جهت افزایش راندمان بازیافت گازهای خروجی و تولید برق حرارتی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.