تحلیل نماد شتبریز (پتروشیمی تبریز) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شتبریز (پتروشیمی تبریز (سهامی عام))
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: یکی از بزرگترین و متنوعترین مجتمعهای پلیمری کشور؛ لیدر تولید انواع پلیاستایرن (معمولی، مقاوم و انبساطی)، ABS و پلیاتیلن در شمالغرب ایران با زنجیره کامل از نفتا تا پلیمرهای نهایی.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- پلیاستایرن مقاوم (HIPS) و معمولی (GPPS)
- اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)
- پلیاتیلن سنگین (HDPE) و سبک خطی (LLDPE)
- پروپیلن و بنزن
زنجیره تامین و نهادهها: نفتای سبک و سنگین از پالایشگاه نفت تبریز از طریق خط لوله اختصاصی و گاز مایع از سایر پالایشگاهها.
مدل درآمدی و فروش: عرضه در رینگ بورس کالای ایران برای صنایع بستهبندی، لوازم خانگی و خودروسازی و صادرات گریدهای پلیمری به ترکیه و اروپا.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: موقعیت ممتاز لجستیکی جهت صادرات زمینی به ترکیه، ارمنستان و قاره اروپا؛ تنوع بینظیر سبد پلیمری به ویژه انحصار در گریدهای باارزش ABS و HIPS؛ یکپارچگی فیزیکی با پالایشگاه نفت تبریز برای دریافت پیوسته نفتا
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شتبریز با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۵.۳ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان در حال محاسبه مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. بازار هدف و مدل درآمدی: عرضه در رینگ بورس کالای ایران برای صنایع بستهبندی، لوازم خانگی و خودروسازی و صادرات گریدهای پلیمری به ترکیه و اروپا.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: قیمت نفت خام و کرکاسپرد نفتا، نرخ ارز حواله، قیمت جهانی پلیمرها و میزان رقابت در بورس کالا. طرحهای توسعه: طرح توسعه واحد اتیل بنزن و استایرن منومر و افزایش ظرفیت تولید پلیاتیلن سنگین. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.