تحلیل نماد شبهرن (نفت بهران) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد شبهرن (نفت بهران)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: رهبر بلامنازع و شماره یک بازار روغن موتور خودرو و روانکارهای صنعتی ایران با بیش از ۴۵ درصد سهم بازار داخلی و بالاترین وفاداری به برند نزد مصرفکنندگان.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- روغن موتورهای سواری (بهران پیشتاز، رانا، تکتاز و سوپر پیشتاز)
- روغن موتورهای دیزلی سنگین (بهران توربودیزل)
- روغنهای صنعتی توربین، ترانسفورماتور و هیدرولیک
- ضدیخ، گریس و پارافین مرغوب
زنجیره تامین و نهادهها: لوبکات از پالایشگاه تهران و اصفهان با ناوگان تانکرهای حمل اختصاصی.
مدل درآمدی و فروش: فروش به شبکه مویرگی سراسری اتوسرویسها، پایانهها و صنایع بزرگ و صادرات روغن پایه و پارافین به آسیا.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: ارزشمندترین و محبوبترین برند روانکار در ایران با سهم بازار غالب؛ بالاترین حاشیه سود و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در صنعت روغنسازی؛ تقسیم سود تاریخی بالای ۹۰ درصد در کلیه مجامع سالانه
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد شبهرن با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۰ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۱۵.۰٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۰.۷٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش به شبکه مویرگی سراسری اتوسرویسها، پایانهها و صنایع بزرگ و صادرات روغن پایه و پارافین به آسیا.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ مصوب لوبکات در بورس کالا، مصوبات قیمتی سازمان حمایت برای محصولات بستهبندی خودرویی و تأمین ادتیوهای وارداتی. طرحهای توسعه: توسعه واحدهای مومگیری و هیدروژناسیون برای تولید گریسهای تخصصی و روغنهای هایتک هوانوردی و توربینی. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.