تحلیل نماد سیمرغ (سیمرغ) | ارزش ذاتی، سود مجمع و نسبت P/E - بورسیک
شناسنامه تحلیلی، معرفی کسبوکار و ارزیابی بنیادی نماد سیمرغ (سیمرغ)
خلاصه وضعیت و ماهیت شرکت: بزرگترین مجتمع یکپارچه پرورش مرغ تخمگذار و تولید تخممرغ خوراکی در خاورمیانه و نگین امنیت غذایی پروتئینی کشور؛ دارای ظرفیت تولید سالانه بیش از ۵۰ هزار تن تخممرغ معادل میلیاردها عدد، گلههای مرغ مادر، کارخانجات جوجهکشی و خوراک دام در ۵ استان کشور.
محصولات و سبد خدمات اصلی:
- تخممرغ خوراکی بستهبندی و فله استاندارد (برند سیمرغ)
- تخممرغ نطفهدار و جوجه یکروزه تخمگذار
- کود آلی پلیتشده کشاورزی و غنیشده
- پولیت تخمگذار آماده تخمگذاری و مرغ پایان دوره
زنجیره تامین و نهادهها: ذرت، کنجاله سویا و مکملهای ویتامینه از طریق سامانه دولتی بازارگاه و کارخانجات خوراک دان اختصاصی مجتمع.
مدل درآمدی و فروش: فروش روزانه و نقدی تخممرغ در میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور و صنایع کیک، شیرینی و سس با گردش وجوه نقد استثنایی.
مزیتهای رقابتی و خندقهای اقتصادی: سهم بازار اول و انحصار مقیاس با گلههای میلیونی پرورشی در چندین منطقه جغرافیایی جهت مصونیت از شیوع بیماریها؛ جریان نقدینگی نقدِ نقد (Cash Business) و فروش روزانه بدون دوره وصول مطالبات؛ زنجیره بسته از مرغ مادر تا خوراک، بستهبندی و ناوگان اختصاصی حمل تخممرغ
از منظر سنجشهای بنیادی و ضرایب ارزندگی، نماد سیمرغ با نسبت قیمت به درآمد گذشتهنگر (P/E ttm) معادل ۷.۱ واحد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به میزان ۳۴.۷٪ مورد ارزیابی فعالان مالی قرار میگیرد. همچنین این شرکت با بازده نقدی سود مجمع (Dividend Yield) در حدود ۱.۴٪، جزو گزینههای جذاب سرمایهگذاران مجمعمحور دستهبندی می‌شود. بازار هدف و مدل درآمدی: فروش روزانه و نقدی تخممرغ در میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور و صنایع کیک، شیرینی و سس با گردش وجوه نقد استثنایی.
محرکهای کلیدی، طرحهای رشد و حساسیتهای عملیاتی: نرخ نهادههای دامی (ذرت و سویا) در سامانه بازارگاه، بیماریهای تنفسی طیور (آنفولانزای فوق حاد) و قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار. طرحهای توسعه: احداث سالنهای مدرن تماماتوماتیک تخمگذار با کنترل هوشمند اقلیم، خطوط فرآوری تخممرغ مایع پاستوریزه و پودر تخممرغ جهت صنایع بیسکویت و سس. سرمایهگذاران محترم میتوانند تاریخچه صورتهای مالی حسابرسیشده، جریان نقد عملیاتی و مدلهای ارزشگذاری سناریومحور (DCF و NAV) این سهم را در تبهای تخصصی بورسیک مشاهده فرمایند.